| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.756.772/0001-78 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,112788756984 | 0,00 | 0,00 | 4755639,44 | 4744066,03 | 43 | 05/01/2026 |
| 05 | 99,352875275102 | 0,00 | 0,00 | 4967643,76 | 4956402,77 | 43 | 06/01/2026 |
| 06 | 96,987480573180 | 0,00 | 0,00 | 4849374,03 | 4838467,38 | 45 | 07/01/2026 |
| 07 | 95,543739678339 | 0,00 | 0,00 | 4777186,98 | 4766687,26 | 46 | 08/01/2026 |
| 08 | 95,631246771797 | 0,00 | 0,00 | 4781562,34 | 4770813,92 | 48 | 09/01/2026 |
| 09 | 94,470228970475 | 0,00 | 0,00 | 4723511,45 | 4713341,19 | 48 | 12/01/2026 |
| 12 | 95,875785988874 | 0,00 | 0,00 | 4793789,30 | 4783283,07 | 50 | 13/01/2026 |
| 13 | 99,133913679072 | 0,00 | 0,00 | 4956695,68 | 4946085,86 | 51 | 14/01/2026 |
| 14 | 102,914953363450 | 0,00 | 0,00 | 5145747,67 | 5135342,18 | 51 | 15/01/2026 |
| 15 | 99,551127027229 | 0,00 | 0,00 | 4977556,35 | 4969166,07 | 53 | 16/01/2026 |
| 16 | 100,161654834967 | 0,00 | 0,00 | 5008082,74 | 4999222,14 | 55 | 19/01/2026 |
| 19 | 100,056988316106 | 0,00 | 0,00 | 5002849,42 | 4994939,51 | 55 | 20/01/2026 |
| 20 | 94,035130115824 | 0,00 | 0,00 | 4701756,51 | 4694407,95 | 55 | 21/01/2026 |
| 21 | 93,544073766682 | 0,00 | 0,00 | 4677203,69 | 4669321,77 | 56 | 22/01/2026 |
| 22 | 92,139034165781 | 0,00 | 0,00 | 4606951,71 | 4599541,26 | 59 | 23/01/2026 |
| 23 | 92,275268874759 | 0,00 | 0,00 | 4613763,44 | 4606335,38 | 60 | 26/01/2026 |
| 26 | 90,128386888037 | 0,00 | 0,00 | 4506419,34 | 4499748,68 | 61 | 27/01/2026 |
| 27 | 90,733545616056 | 0,00 | 0,00 | 4536677,28 | 4529741,33 | 61 | 28/01/2026 |
| 28 | 90,735170446274 | 0,00 | 0,00 | 4536758,52 | 4530154,20 | 62 | 29/01/2026 |
| 29 | 85,026925661972 | 0,00 | 0,00 | 4251346,28 | 4246336,61 | 62 | 30/01/2026 |
| 30 | 85,856742100171 | 0,00 | 0,00 | 4292837,11 | 4286483,63 | 62 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |