| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,502707200000 | 5701623,77 | 0,00 | 76614327,36 | 76596335,28 | 15119 | 05/01/2026 |
| 05 | 115,044306210401 | 0,00 | 0,00 | 77654906,69 | 77646057,88 | 15179 | 06/01/2026 |
| 06 | 115,806819506698 | 0,00 | 0,00 | 78169603,17 | 78159446,63 | 15284 | 07/01/2026 |
| 07 | 114,450655899292 | 0,00 | 0,00 | 77254192,73 | 77246489,90 | 15349 | 08/01/2026 |
| 08 | 114,997345462296 | 0,00 | 0,00 | 77623208,19 | 77614909,44 | 15442 | 09/01/2026 |
| 09 | 115,478146847638 | 0,00 | 0,00 | 77947749,12 | 77950748,88 | 15507 | 12/01/2026 |
| 12 | 114,883857625218 | 0,00 | 0,00 | 77546603,90 | 77550972,20 | 15550 | 13/01/2026 |
| 13 | 113,506964462256 | 0,00 | 0,00 | 76617201,01 | 76623388,52 | 15607 | 14/01/2026 |
| 14 | 115,079772824500 | 1135069,64 | 0,00 | 78829644,38 | 78836043,03 | 15670 | 15/01/2026 |
| 15 | 115,737751899301 | 0,00 | 0,00 | 79280360,05 | 79292507,63 | 15716 | 16/01/2026 |
| 16 | 115,275844313360 | 0,00 | 0,00 | 78963953,35 | 78979397,05 | 15744 | 19/01/2026 |
| 19 | 115,318082172700 | 576379,22 | 0,00 | 79569476,70 | 79587285,91 | 15774 | 20/01/2026 |
| 20 | 116,226189640486 | 0,00 | 0,00 | 80196070,85 | 80216998,51 | 15815 | 21/01/2026 |
| 21 | 120,192014862970 | 2324523,79 | 0,00 | 85336330,55 | 85363571,11 | 15863 | 22/01/2026 |
| 22 | 123,301742928361 | 0,00 | 0,00 | 87544237,48 | 87570798,40 | 15892 | 23/01/2026 |
| 23 | 125,443748299600 | 1233017,43 | 0,00 | 90319498,78 | 90347538,36 | 15920 | 26/01/2026 |
| 26 | 126,397493453239 | 0,00 | 0,00 | 91006195,29 | 91033341,62 | 15965 | 27/01/2026 |
| 27 | 128,706923400000 | 1263974,93 | 0,00 | 93956054,08 | 93984409,56 | 16019 | 28/01/2026 |
| 28 | 130,366743400000 | 2574138,47 | 0,00 | 97775057,55 | 97810619,92 | 16171 | 29/01/2026 |
| 29 | 129,495887500000 | 1303667,43 | 0,00 | 98416874,50 | 98453919,01 | 16325 | 30/01/2026 |
| 30 | 128,215437389209 | 0,00 | 0,00 | 97443732,42 | 97481939,80 | 16452 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |