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Competência: 12/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.019.947.858,16
11000006DISPONIBILIDADES92.693,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS92.693,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS92.693,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.019.453.157,05
13100007LIVRES3.019.453.157,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.019.453.157,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.019.453.157,05
18000009OUTROS CRÉDITOS402.008,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES402.008,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES402.008,00
30000001COMPENSAÇÃO3.140.020.156,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.019.453.157,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.019.453.157,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.019.453.157,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES166.999,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA166.999,00
30430107PRÓPRIOS166.999,00
30900008CONTROLE120.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.400.000,00
30915055EMISSÕES60.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.159.968.014,21
40000008EXIGÍVEL124.723,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES124.723,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.028,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES27.028,79
49900006DIVERSAS97.694,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.078,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.078,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA66.616,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO66.616,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.013.327.820,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.013.327.820,20
61100004CAPITAL SOCIAL3.013.327.820,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.013.327.820,20
61170209PESSOAS FÍSICAS550.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.463.327.820,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.656.113,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.656.113,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.656.112,04
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.649.750,39
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.361,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.361,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS160.798,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS160.798,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.637,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.056,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.580,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.580,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.694,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.455,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS622,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.616,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.516,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO57.099,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.467,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.467,02
90000003COMPENSAÇÃO 3.140.020.156,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.019.453.157,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.019.453.157,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES166.999,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 166.999,00
90900000CONTROLE 120.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.400.000,00
90917055EMISSÕES60.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.159.968.014,21