| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 142,409192 | 0,00 | 0,00 | 1110791705,38 | 1110976520,65 | 222 | 05/01/2026 |
| 05 | 142,091021 | 0,00 | 0,00 | 1108309973,76 | 1108524199,23 | 222 | 06/01/2026 |
| 06 | 141,733312 | 0,00 | 0,00 | 1105519839,01 | 1105722205,64 | 221 | 07/01/2026 |
| 07 | 141,723261 | 0,00 | 0,00 | 1105441444,25 | 1105652557,74 | 221 | 08/01/2026 |
| 08 | 141,868853 | 0,00 | 0,00 | 1106577063,26 | 1106624293,50 | 222 | 09/01/2026 |
| 09 | 141,637707 | 0,00 | 0,00 | 1104774124,31 | 1104830109,17 | 223 | 12/01/2026 |
| 12 | 141,655183 | 0,00 | 0,00 | 1104910436,73 | 1104975163,31 | 223 | 13/01/2026 |
| 13 | 141,640233 | 0,00 | 0,00 | 1104793828,02 | 1104867297,31 | 223 | 14/01/2026 |
| 14 | 141,039155 | 0,00 | 0,00 | 1107157372,75 | 1107230175,52 | 223 | 15/01/2026 |
| 15 | 141,173408 | 0,00 | 0,00 | 1108211257,85 | 1109497334,79 | 223 | 16/01/2026 |
| 16 | 141,080562 | 0,00 | 0,00 | 1107482418,80 | 1107587351,59 | 222 | 19/01/2026 |
| 19 | 141,069292 | 0,00 | 0,00 | 1107393950,04 | 1107515290,14 | 222 | 20/01/2026 |
| 20 | 140,983647 | 0,00 | 0,00 | 1106721639,65 | 1106859386,44 | 225 | 21/01/2026 |
| 21 | 141,248057 | 0,00 | 0,00 | 1108797251,57 | 1108951400,24 | 226 | 22/01/2026 |
| 22 | 141,711685 | 0,00 | 0,00 | 1112436731,60 | 1112607296,98 | 226 | 23/01/2026 |
| 23 | 142,211812 | 0,00 | 0,00 | 1116362735,87 | 1116549743,98 | 225 | 26/01/2026 |
| 26 | 142,476151 | 0,00 | 0,00 | 1118437786,02 | 1118589486,46 | 224 | 27/01/2026 |
| 27 | 142,884367 | 0,00 | 0,00 | 1121642280,79 | 1121803065,28 | 224 | 28/01/2026 |
| 28 | 143,153359 | 0,00 | 0,00 | 1130911536,36 | 1131140253,13 | 225 | 29/01/2026 |
| 29 | 143,527313 | 0,00 | 0,00 | 1133865776,55 | 1134044844,74 | 225 | 30/01/2026 |
| 30 | 143,526036 | 0,00 | 0,00 | 1133855684,54 | 1134043950,57 | 225 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |