| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,397126000000 | 0,00 | 0,00 | 56682908,13 | 56680435,29 | 5965 | 05/01/2026 |
| 05 | 18,351077000000 | 0,00 | 0,00 | 56541026,13 | 56532299,17 | 5951 | 06/01/2026 |
| 06 | 18,492668000000 | 0,00 | 0,00 | 56977277,23 | 56970405,58 | 5950 | 07/01/2026 |
| 07 | 18,518037000000 | 0,00 | 0,00 | 57055443,61 | 57050474,46 | 5940 | 08/01/2026 |
| 08 | 18,264451000000 | 0,00 | 0,00 | 56274124,17 | 56255749,32 | 5922 | 09/01/2026 |
| 09 | 18,341041000000 | 0,00 | 0,00 | 56510103,35 | 56493573,49 | 5922 | 12/01/2026 |
| 12 | 18,450165000000 | 0,00 | 0,00 | 56846323,92 | 56831686,33 | 5923 | 13/01/2026 |
| 13 | 18,450829000000 | 0,00 | 0,00 | 56848369,15 | 56835629,53 | 5928 | 14/01/2026 |
| 14 | 18,278472000000 | 0,00 | 0,00 | 56317325,78 | 56306492,02 | 5921 | 15/01/2026 |
| 15 | 18,265650000000 | 0,00 | 0,00 | 56277819,67 | 56268825,68 | 5926 | 16/01/2026 |
| 16 | 18,286053000000 | 0,00 | 0,00 | 56340682,50 | 56333580,17 | 5924 | 19/01/2026 |
| 19 | 18,258573000000 | 0,00 | 0,00 | 56256015,26 | 56250784,14 | 5915 | 20/01/2026 |
| 20 | 17,821625000000 | 0,00 | 10692975,00 | 44216770,08 | 44181986,29 | 5915 | 21/01/2026 |
| 21 | 17,873887000000 | 0,00 | 0,00 | 44346435,59 | 44344756,28 | 5908 | 22/01/2026 |
| 22 | 17,892361000000 | 0,00 | 0,00 | 44392271,25 | 44392272,87 | 5915 | 23/01/2026 |
| 23 | 17,917322000000 | 0,00 | 0,00 | 44454201,94 | 44455931,25 | 5917 | 26/01/2026 |
| 26 | 17,992752000000 | 0,00 | 0,00 | 44641349,47 | 44644784,74 | 5907 | 27/01/2026 |
| 27 | 17,998923000000 | 0,00 | 0,00 | 44656659,63 | 44660624,70 | 5907 | 28/01/2026 |
| 28 | 18,142669000000 | 0,00 | 0,00 | 45013304,46 | 45019005,36 | 5903 | 29/01/2026 |
| 29 | 17,730283000000 | 0,00 | 0,00 | 43990144,06 | 43997549,79 | 5903 | 30/01/2026 |
| 30 | 17,659352000000 | 0,00 | 0,00 | 43814159,29 | 43823371,03 | 5890 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |