| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,365389000000 | 0,00 | 0,00 | 17077500,65 | 16883058,52 | 2513 | 05/01/2026 |
| 05 | 133,586534000000 | 0,00 | 0,00 | 17366249,42 | 17152684,98 | 2520 | 06/01/2026 |
| 06 | 134,849351000000 | 0,00 | 0,00 | 17530415,66 | 17311274,66 | 2516 | 07/01/2026 |
| 07 | 133,111413000000 | 0,00 | 0,00 | 17304483,72 | 17232294,36 | 2511 | 08/01/2026 |
| 08 | 134,230759000000 | 0,00 | 0,00 | 17449998,79 | 17380282,94 | 2533 | 09/01/2026 |
| 09 | 134,375170000000 | 0,00 | 0,00 | 17468772,21 | 17251786,45 | 2530 | 12/01/2026 |
| 12 | 133,775785000000 | 0,00 | 0,00 | 17390852,15 | 17174559,66 | 2522 | 13/01/2026 |
| 13 | 131,906164000000 | 0,00 | 0,00 | 17147801,35 | 16933915,98 | 2523 | 14/01/2026 |
| 14 | 133,534011000000 | 0,00 | 0,00 | 17359421,50 | 17140118,46 | 2512 | 15/01/2026 |
| 15 | 133,598223000000 | 0,00 | 0,00 | 17367769,04 | 17149606,62 | 2511 | 16/01/2026 |
| 16 | 132,505307000000 | 0,00 | 0,00 | 17225689,99 | 17016431,73 | 2510 | 19/01/2026 |
| 19 | 132,315185000000 | 0,00 | 0,00 | 17200974,08 | 16996520,54 | 2516 | 20/01/2026 |
| 20 | 133,716794000000 | 0,00 | 0,00 | 17383183,29 | 17179409,85 | 2514 | 21/01/2026 |
| 21 | 137,878328000000 | 0,00 | 0,00 | 17924182,76 | 17716367,53 | 2509 | 22/01/2026 |
| 22 | 141,396696000000 | 0,00 | 0,00 | 18381570,52 | 18173879,03 | 2512 | 23/01/2026 |
| 23 | 143,533706000000 | 0,00 | 0,00 | 18659381,80 | 18463142,31 | 2511 | 26/01/2026 |
| 26 | 144,321853000000 | 0,00 | 0,00 | 18761841,00 | 18566334,27 | 2511 | 27/01/2026 |
| 27 | 146,888481000000 | 0,00 | 0,00 | 19095502,62 | 18883654,04 | 2510 | 28/01/2026 |
| 28 | 149,091357000000 | 0,00 | 0,00 | 19381876,46 | 19173862,87 | 2509 | 29/01/2026 |
| 29 | 147,252044000000 | 0,00 | 0,00 | 19142765,76 | 18936108,10 | 2531 | 30/01/2026 |
| 30 | 146,031223000000 | 0,00 | 0,00 | 18984059,04 | 18788335,89 | 2527 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |