| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 136,077114000000 | 0,00 | 0,00 | 54430845,70 | 54411673,60 | 4717 | 05/01/2026 |
| 05 | 137,236781000000 | 0,00 | 0,00 | 54894712,42 | 54869090,56 | 4739 | 06/01/2026 |
| 06 | 139,259542000000 | 0,00 | 0,00 | 55703816,68 | 55679852,07 | 4752 | 07/01/2026 |
| 07 | 138,001794000000 | 0,00 | 0,00 | 55200717,75 | 55142958,19 | 4757 | 08/01/2026 |
| 08 | 140,888151000000 | 0,00 | 0,00 | 56355260,51 | 56284428,60 | 6558 | 09/01/2026 |
| 09 | 141,474976000000 | 2829499,52 | 0,00 | 59419489,88 | 59424849,77 | 6573 | 12/01/2026 |
| 12 | 141,282793000000 | 0,00 | 0,00 | 59338773,02 | 59283949,68 | 6575 | 13/01/2026 |
| 13 | 141,132642000000 | 0,00 | 0,00 | 59275709,52 | 59222684,37 | 6583 | 14/01/2026 |
| 14 | 142,459113000000 | 0,00 | 0,00 | 59832827,65 | 59781602,46 | 6593 | 15/01/2026 |
| 15 | 143,806038000000 | 0,00 | 0,00 | 60398535,97 | 60349098,99 | 6612 | 16/01/2026 |
| 16 | 143,373297000000 | 0,00 | 0,00 | 60216784,65 | 60169160,13 | 6621 | 19/01/2026 |
| 19 | 143,158389000000 | 0,00 | 0,00 | 60126523,47 | 60080702,18 | 6636 | 20/01/2026 |
| 20 | 141,292919000000 | 0,00 | 0,00 | 59343026,06 | 59299016,25 | 6655 | 21/01/2026 |
| 21 | 143,717657000000 | 0,00 | 0,00 | 60361415,95 | 60319178,54 | 6659 | 22/01/2026 |
| 22 | 143,422724000000 | 0,00 | 0,00 | 60237544,21 | 60197101,20 | 6688 | 23/01/2026 |
| 23 | 140,861112000000 | 0,00 | 0,00 | 59161666,85 | 59123031,51 | 6699 | 26/01/2026 |
| 26 | 140,189887000000 | 0,00 | 0,00 | 58879752,47 | 58842903,45 | 6718 | 27/01/2026 |
| 27 | 138,396622000000 | 0,00 | 0,00 | 58126581,22 | 58090061,16 | 6732 | 28/01/2026 |
| 28 | 137,413498000000 | 0,00 | 0,00 | 57713669,21 | 57678930,73 | 6751 | 29/01/2026 |
| 29 | 138,331015000000 | 0,00 | 0,00 | 58099026,48 | 58066052,59 | 6799 | 30/01/2026 |
| 30 | 139,763196000000 | 0,00 | 0,00 | 58700542,32 | 58669376,20 | 6813 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |