| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 145,496416000000 | 0,00 | 0,00 | 1853624342,93 | 1860631876,89 | 15369 | 05/01/2026 |
| 05 | 145,576470000000 | 20380705,80 | 0,00 | 1875024935,09 | 1875553103,58 | 15381 | 06/01/2026 |
| 06 | 145,659929000000 | 0,00 | 0,00 | 1876099879,33 | 1876825299,36 | 15405 | 07/01/2026 |
| 07 | 145,741429000000 | 0,00 | 0,00 | 1877149603,86 | 1877898683,66 | 15409 | 08/01/2026 |
| 08 | 145,823426000000 | 0,00 | 0,00 | 1878205730,55 | 1878662691,36 | 15421 | 09/01/2026 |
| 09 | 145,904249000000 | 0,00 | 0,00 | 1879246721,52 | 1879727368,00 | 15413 | 12/01/2026 |
| 12 | 145,985100000000 | 0,00 | 0,00 | 1880288082,33 | 1880793682,69 | 15418 | 13/01/2026 |
| 13 | 146,067582000000 | 0,00 | 0,00 | 1881350451,21 | 1881881018,27 | 15424 | 14/01/2026 |
| 14 | 146,151502000000 | 0,00 | 0,00 | 1882431339,50 | 1882986886,32 | 15440 | 15/01/2026 |
| 15 | 146,235657000000 | 0,00 | 0,00 | 1883515256,36 | 1884090774,64 | 15463 | 16/01/2026 |
| 16 | 146,317553000000 | 0,00 | 0,00 | 1884570082,35 | 1885169351,62 | 15451 | 19/01/2026 |
| 19 | 146,398228000000 | 0,00 | 0,00 | 1885609175,08 | 1886232208,33 | 15545 | 20/01/2026 |
| 20 | 146,478198000000 | 0,00 | 0,00 | 1886639194,54 | 1886933544,87 | 15558 | 21/01/2026 |
| 21 | 146,556487000000 | 0,00 | 0,00 | 1887647556,86 | 1887965696,62 | 15364 | 22/01/2026 |
| 22 | 146,635085000000 | 0,00 | 0,00 | 1888659892,82 | 1889001834,41 | 15398 | 23/01/2026 |
| 23 | 146,713316000000 | 0,00 | 0,00 | 1889667505,09 | 1890033260,96 | 15413 | 26/01/2026 |
| 26 | 146,791993000000 | 22018798,95 | 0,00 | 1912699674,35 | 1912905871,15 | 15483 | 27/01/2026 |
| 27 | 146,869486000000 | 29373897,20 | 0,00 | 1943083300,72 | 1943252709,63 | 15453 | 28/01/2026 |
| 28 | 146,948116000000 | 0,00 | 0,00 | 1944123571,19 | 1944561747,51 | 15478 | 29/01/2026 |
| 29 | 147,027583000000 | 0,00 | 0,00 | 1945174924,41 | 1945637597,30 | 15449 | 30/01/2026 |
| 30 | 147,106622000000 | 0,00 | 0,00 | 1946220609,47 | 1946707791,94 | 15477 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |