| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 51,727836000000 | 0,00 | 0,00 | 15518351,06 | 15403713,58 | 1623 | 05/01/2026 |
| 05 | 51,788329000000 | 0,00 | 0,00 | 15536498,84 | 15462446,66 | 1640 | 06/01/2026 |
| 06 | 51,829103000000 | 0,00 | 0,00 | 15548730,93 | 15469296,12 | 1666 | 07/01/2026 |
| 07 | 51,859738000000 | 0,00 | 0,00 | 15557921,67 | 15512584,59 | 1668 | 08/01/2026 |
| 08 | 51,834988000000 | 0,00 | 0,00 | 15550496,66 | 15499452,86 | 1679 | 09/01/2026 |
| 09 | 51,916726000000 | 0,00 | 0,00 | 15575018,04 | 15492797,24 | 1684 | 12/01/2026 |
| 12 | 51,928446000000 | 0,00 | 0,00 | 15578533,95 | 15525181,59 | 1703 | 13/01/2026 |
| 13 | 51,990721000000 | 0,00 | 0,00 | 15597216,45 | 15545148,96 | 1710 | 14/01/2026 |
| 14 | 52,046347000000 | 0,00 | 0,00 | 15613904,14 | 15570986,29 | 1724 | 15/01/2026 |
| 15 | 52,059891000000 | 0,00 | 5205989,10 | 10411978,23 | 14026154,40 | 1745 | 16/01/2026 |
| 16 | 52,051521000000 | 0,00 | 0,00 | 10410304,36 | 10358857,92 | 1747 | 19/01/2026 |
| 19 | 52,067647000000 | 0,00 | 0,00 | 10413529,48 | 10354991,18 | 1750 | 20/01/2026 |
| 20 | 51,986194000000 | 0,00 | 0,00 | 10397238,82 | 10351432,51 | 1752 | 21/01/2026 |
| 21 | 52,126200000000 | 0,00 | 0,00 | 10425240,16 | 10332463,56 | 1766 | 22/01/2026 |
| 22 | 52,175022000000 | 0,00 | 0,00 | 10435004,57 | 10360682,71 | 1781 | 23/01/2026 |
| 23 | 52,202251000000 | 0,00 | 0,00 | 10440450,22 | 10387523,20 | 1796 | 26/01/2026 |
| 26 | 52,234586000000 | 0,00 | 0,00 | 10446917,36 | 10383838,18 | 1802 | 27/01/2026 |
| 27 | 52,249836000000 | 0,00 | 0,00 | 10449967,25 | 10357936,23 | 1819 | 28/01/2026 |
| 28 | 52,238775000000 | 0,00 | 0,00 | 10447755,01 | 10622641,17 | 1825 | 29/01/2026 |
| 29 | 52,266625000000 | 0,00 | 0,00 | 10453325,19 | 10603252,37 | 1832 | 30/01/2026 |
| 30 | 52,299347000000 | 0,00 | 0,00 | 10459869,42 | 10461030,56 | 1836 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |