| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,510031000000 | 0,00 | 0,00 | 2475501,58 | 2488267,70 | 2 | 05/01/2026 |
| 05 | 49,827185000000 | 0,00 | 0,00 | 2491359,29 | 2472773,36 | 3 | 06/01/2026 |
| 06 | 50,162563000000 | 0,00 | 0,00 | 2508128,17 | 2489891,35 | 3 | 07/01/2026 |
| 07 | 50,013331000000 | 0,00 | 0,00 | 2500666,56 | 2506654,54 | 3 | 08/01/2026 |
| 08 | 50,035376000000 | 0,00 | 0,00 | 2501768,81 | 2499140,36 | 3 | 09/01/2026 |
| 09 | 50,367222000000 | 0,00 | 0,00 | 2518361,11 | 2500242,67 | 3 | 12/01/2026 |
| 12 | 50,462459000000 | 0,00 | 0,00 | 2523122,95 | 2516873,68 | 3 | 13/01/2026 |
| 13 | 50,370366000000 | 0,00 | 0,00 | 2518518,34 | 2521634,21 | 3 | 14/01/2026 |
| 14 | 50,140144000000 | 0,00 | 0,00 | 2507007,20 | 2517081,10 | 4 | 15/01/2026 |
| 15 | 50,278884000000 | 0,00 | 0,00 | 2513944,20 | 2505590,41 | 4 | 16/01/2026 |
| 16 | 50,283437000000 | 0,00 | 0,00 | 2514171,89 | 2512546,51 | 4 | 19/01/2026 |
| 19 | 50,288182000000 | 0,00 | 0,00 | 2514409,11 | 2512803,88 | 4 | 20/01/2026 |
| 20 | 49,307669000000 | 0,00 | 0,00 | 2465383,48 | 2513062,69 | 4 | 21/01/2026 |
| 21 | 49,896319000000 | 0,00 | 0,00 | 2494815,95 | 2464063,40 | 5 | 22/01/2026 |
| 22 | 50,173630000000 | 0,00 | 0,00 | 2508681,54 | 2493523,72 | 5 | 23/01/2026 |
| 23 | 50,199315000000 | 0,00 | 0,00 | 2509965,78 | 2507404,86 | 5 | 26/01/2026 |
| 26 | 50,484760000000 | 0,00 | 0,00 | 2524238,03 | 2508710,15 | 5 | 27/01/2026 |
| 27 | 50,716201000000 | 0,00 | 0,00 | 2535810,08 | 2523007,22 | 5 | 28/01/2026 |
| 28 | 50,754185000000 | 0,00 | 0,00 | 2537709,26 | 2534597,53 | 6 | 29/01/2026 |
| 29 | 50,662556000000 | 0,00 | 0,00 | 2533127,82 | 2536525,01 | 6 | 30/01/2026 |
| 30 | 50,462725000000 | 0,00 | 0,00 | 2523136,29 | 2531963,56 | 6 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |