| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,428427000000 | 0,00 | 0,00 | 997559477,98 | 980370525,15 | 8435 | 05/01/2026 |
| 05 | 16,564926000000 | 6625970,40 | 0,00 | 1012473832,10 | 994133834,49 | 8439 | 06/01/2026 |
| 06 | 16,748430000000 | 0,00 | 5024529,00 | 1018665343,75 | 1000179755,02 | 8478 | 07/01/2026 |
| 07 | 16,575523000000 | 0,00 | 0,00 | 1008148894,33 | 991294304,35 | 8485 | 08/01/2026 |
| 08 | 16,673521000000 | 0,00 | 0,00 | 1014109282,82 | 996500565,35 | 8431 | 09/01/2026 |
| 09 | 16,718028000000 | 835901,40 | 0,00 | 1017652205,47 | 1000331221,35 | 8452 | 12/01/2026 |
| 12 | 16,695696000000 | 0,00 | 0,00 | 1016292824,04 | 999134081,13 | 8485 | 13/01/2026 |
| 13 | 16,575035000000 | 0,00 | 0,00 | 1008947985,46 | 991916261,10 | 8516 | 14/01/2026 |
| 14 | 16,900156000000 | 845007,80 | 0,00 | 1029583574,80 | 1012531046,84 | 8556 | 15/01/2026 |
| 15 | 16,943171000000 | 847158,55 | 0,00 | 1033051310,11 | 1016691662,45 | 8585 | 16/01/2026 |
| 16 | 16,864074000000 | 0,00 | 0,00 | 1028228602,69 | 1011620228,54 | 8633 | 19/01/2026 |
| 19 | 16,869546000000 | 843477,30 | 0,00 | 1029405768,86 | 1012594154,08 | 8631 | 20/01/2026 |
| 20 | 17,015534000000 | 850776,70 | 0,00 | 1039164950,14 | 1022404863,63 | 8657 | 21/01/2026 |
| 21 | 17,583225000000 | 2637483,75 | 33408127,50 | 1043064077,28 | 1026514173,56 | 8664 | 22/01/2026 |
| 22 | 17,969313000000 | 3593862,60 | 53907939,00 | 1015653320,18 | 999559811,01 | 8665 | 23/01/2026 |
| 23 | 18,303817000000 | 0,00 | 0,00 | 1034559975,74 | 1018129741,47 | 8709 | 26/01/2026 |
| 26 | 18,289528000000 | 0,00 | 8230287,60 | 1025522047,80 | 1009018665,73 | 8777 | 27/01/2026 |
| 27 | 18,616865000000 | 0,00 | 0,00 | 1043876369,20 | 1027072164,38 | 8872 | 28/01/2026 |
| 28 | 18,900815000000 | 0,00 | 1890081,50 | 1057907812,51 | 1041411158,37 | 9077 | 29/01/2026 |
| 29 | 18,741172000000 | 1874117,20 | 0,00 | 1050846445,01 | 1035152642,86 | 9159 | 30/01/2026 |
| 30 | 18,559888000000 | 4639972,00 | 0,00 | 1045321543,15 | 1030080358,38 | 9240 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |