| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,977025885822 | 0,00 | 0,00 | 27492820,59 | 28065688,01 | 1983 | 05/01/2026 |
| 05 | 88,784827854377 | 0,00 | 0,00 | 27745258,70 | 28319299,45 | 1998 | 06/01/2026 |
| 06 | 87,644379799931 | 0,00 | 6135106,60 | 21253762,10 | 27954867,82 | 2000 | 07/01/2026 |
| 07 | 85,632919872704 | 0,00 | 0,00 | 20765983,07 | 26876104,59 | 2004 | 08/01/2026 |
| 08 | 88,279673924254 | 0,00 | 0,00 | 21407820,93 | 21379909,35 | 2010 | 09/01/2026 |
| 09 | 87,527393943432 | 0,00 | 0,00 | 21225393,03 | 21150891,94 | 2012 | 12/01/2026 |
| 12 | 87,504421879453 | 0,00 | 0,00 | 21219822,31 | 21146126,06 | 2011 | 13/01/2026 |
| 13 | 87,082420601382 | 0,00 | 0,00 | 21117487,00 | 21045374,20 | 2015 | 14/01/2026 |
| 14 | 88,841970734284 | 0,00 | 0,00 | 21544177,90 | 21491971,81 | 2012 | 15/01/2026 |
| 15 | 89,000975137447 | 0,00 | 0,00 | 21582736,47 | 21531788,96 | 2021 | 16/01/2026 |
| 16 | 88,733171762852 | 0,00 | 0,00 | 21517794,15 | 21467652,60 | 2016 | 19/01/2026 |
| 19 | 88,652226621443 | 0,00 | 0,00 | 21498164,96 | 21448985,02 | 1792 | 20/01/2026 |
| 20 | 87,764285037381 | 0,00 | 0,00 | 21282839,12 | 21234343,72 | 1788 | 21/01/2026 |
| 21 | 87,732025396573 | 0,00 | 0,00 | 21275016,16 | 21228138,48 | 1787 | 22/01/2026 |
| 22 | 87,158286516161 | 0,00 | 0,00 | 21135884,48 | 21090291,35 | 996 | 23/01/2026 |
| 23 | 86,640753122895 | 0,00 | 0,00 | 21010382,63 | 20965626,77 | 994 | 26/01/2026 |
| 26 | 85,269442703909 | 0,00 | 0,00 | 20677839,86 | 20634132,49 | 996 | 27/01/2026 |
| 27 | 84,309223709254 | 0,00 | 0,00 | 20444986,75 | 20402972,07 | 995 | 28/01/2026 |
| 28 | 83,835340808788 | 0,00 | 0,00 | 20330070,15 | 20287462,20 | 997 | 29/01/2026 |
| 29 | 83,444929869221 | 0,00 | 0,00 | 20235395,49 | 20194056,98 | 995 | 30/01/2026 |
| 30 | 83,626161055216 | 0,00 | 0,00 | 20279344,06 | 20238218,17 | 995 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |