| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 20,072844105922 | 0,00 | 0,00 | 25091055,13 | 25095594,21 | 69 | 05/01/2026 |
| 05 | 20,176338393294 | 0,00 | 0,00 | 25220422,99 | 25225478,63 | 69 | 06/01/2026 |
| 06 | 20,350890727442 | 0,00 | 0,00 | 25438613,41 | 25444004,24 | 76 | 07/01/2026 |
| 07 | 20,159526957602 | 0,00 | 0,00 | 25199408,70 | 25205965,17 | 77 | 08/01/2026 |
| 08 | 20,282942992082 | 0,00 | 0,00 | 25353678,74 | 25352204,02 | 79 | 09/01/2026 |
| 09 | 20,334670454402 | 0,00 | 0,00 | 25418338,07 | 25417746,03 | 84 | 12/01/2026 |
| 12 | 20,267704041522 | 0,00 | 0,00 | 25334630,05 | 25334307,39 | 86 | 13/01/2026 |
| 13 | 20,161983444641 | 0,00 | 0,00 | 25202479,31 | 25205647,90 | 87 | 14/01/2026 |
| 14 | 20,572187991761 | 0,00 | 0,00 | 25715234,99 | 25718664,13 | 91 | 15/01/2026 |
| 15 | 20,604806026882 | 0,00 | 0,00 | 25756007,53 | 25760154,57 | 96 | 16/01/2026 |
| 16 | 20,527485354160 | 0,00 | 0,00 | 25659356,69 | 25664935,04 | 100 | 19/01/2026 |
| 19 | 20,552920274160 | 0,00 | 0,00 | 25691150,34 | 25697051,41 | 107 | 20/01/2026 |
| 20 | 20,798057954330 | 0,00 | 0,00 | 25997572,44 | 26004038,97 | 110 | 21/01/2026 |
| 21 | 21,452904266480 | 0,00 | 0,00 | 26816130,33 | 26823140,73 | 110 | 22/01/2026 |
| 22 | 21,891701018647 | 0,00 | 0,00 | 27364626,27 | 27372207,71 | 111 | 23/01/2026 |
| 23 | 22,307869138801 | 0,00 | 0,00 | 27884836,42 | 27892907,53 | 113 | 26/01/2026 |
| 26 | 22,304377538961 | 0,00 | 0,00 | 27880471,92 | 27888981,34 | 115 | 27/01/2026 |
| 27 | 22,717435851129 | 0,00 | 0,00 | 28396794,81 | 28406092,45 | 118 | 28/01/2026 |
| 28 | 23,095755203281 | 0,00 | 0,00 | 28869694,00 | 28879483,43 | 126 | 29/01/2026 |
| 29 | 22,929525987442 | 0,00 | 0,00 | 28661907,48 | 28672189,82 | 132 | 30/01/2026 |
| 30 | 22,670689507602 | 0,00 | 0,00 | 28338361,88 | 28349145,68 | 138 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |