| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.794.396/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,304375808123 | 0,00 | 0,00 | 335739221,38 | 335775292,09 | 25 | 05/01/2026 |
| 05 | 103,360818579131 | 0,00 | 0,00 | 335922660,38 | 335963084,68 | 25 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,420002846744 | 0,00 | 0,00 | 336115009,25 | 336159789,31 | 24 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,477891109142 | 0,00 | 0,00 | 336303146,10 | 336352284,22 | 25 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,536378218874 | 0,00 | 0,00 | 336493229,21 | 336502486,93 | 25 | 09/01/2026 |
| 09 | 103,593702324173 | 0,00 | 0,00 | 336679532,55 | 336693152,83 | 25 | 12/01/2026 |
| 12 | 103,651413892964 | 0,00 | 0,00 | 336867095,15 | 336885080,19 | 24 | 13/01/2026 |
| 13 | 103,711081453833 | 0,00 | 0,00 | 337061014,73 | 337083366,78 | 25 | 14/01/2026 |
| 14 | 103,771426622279 | 0,00 | 0,00 | 337257136,52 | 337283857,89 | 25 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,831554972514 | 0,00 | 0,00 | 337452553,66 | 337483002,07 | 25 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,890121675980 | 0,00 | 0,00 | 337642895,45 | 337677736,33 | 25 | 19/01/2026 |
| 19 | 103,947416629109 | 0,00 | 0,00 | 337829104,04 | 337868329,80 | 29 | 20/01/2026 |
| 20 | 104,004019309251 | 0,00 | 0,00 | 338013062,76 | 338056588,21 | 29 | 21/01/2026 |
| 21 | 104,059449076467 | 0,00 | 0,00 | 338193209,50 | 338241036,85 | 32 | 22/01/2026 |
| 22 | 104,115495281262 | 0,00 | 0,00 | 338375359,66 | 338427491,06 | 32 | 23/01/2026 |
| 23 | 104,171491127322 | 0,00 | 0,00 | 338557346,16 | 338613783,76 | 32 | 26/01/2026 |
| 26 | 104,227259040430 | 0,00 | 0,00 | 338738591,88 | 338799337,84 | 31 | 27/01/2026 |
| 27 | 104,282834987457 | 0,00 | 0,00 | 338919213,71 | 338984270,19 | 30 | 28/01/2026 |
| 28 | 104,338727673634 | 0,00 | 0,00 | 339100864,94 | 339170234,09 | 31 | 29/01/2026 |
| 29 | 104,395170180180 | 0,00 | 0,00 | 339284303,09 | 339357987,07 | 31 | 30/01/2026 |
| 30 | 104,451440326938 | 0,00 | 0,00 | 339467181,06 | 339545182,05 | 32 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |