| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,966021741550 | 0,00 | 0,00 | 966051501,00 | 966053359,24 | 273 | 05/01/2026 |
| 05 | 109,720391844920 | 0,00 | 0,00 | 963893642,36 | 963903061,81 | 276 | 06/01/2026 |
| 06 | 109,443973430005 | 42790952,82 | 0,00 | 1004148456,22 | 1035675959,29 | 279 | 07/01/2026 |
| 07 | 109,436277000001 | 11491617,21 | 0,00 | 1015568650,56 | 1015502584,86 | 278 | 08/01/2026 |
| 08 | 109,548083294644 | 0,00 | 0,00 | 1016606212,97 | 1016638959,77 | 277 | 09/01/2026 |
| 09 | 109,372304012810 | 0,00 | 0,00 | 1014974981,24 | 1025332850,83 | 279 | 12/01/2026 |
| 12 | 109,385829241197 | 0,00 | 0,00 | 1015100495,36 | 1015149113,90 | 281 | 13/01/2026 |
| 13 | 109,374678789999 | 20236378,41 | 0,00 | 1035231334,75 | 1049618965,18 | 284 | 14/01/2026 |
| 14 | 108,910793459004 | 0,00 | 0,00 | 1030840660,09 | 1030905291,63 | 285 | 15/01/2026 |
| 15 | 109,013833950001 | 66980137,98 | 0,00 | 1098859446,22 | 1139768402,28 | 289 | 16/01/2026 |
| 16 | 108,942984895977 | 0,00 | 0,00 | 1098145287,75 | 1098186381,85 | 289 | 19/01/2026 |
| 19 | 108,934879050000 | 2723574,62 | 0,00 | 1100786952,80 | 1103568051,93 | 293 | 20/01/2026 |
| 20 | 108,869327482771 | 0,00 | 0,00 | 1100124554,21 | 1100186294,37 | 295 | 21/01/2026 |
| 21 | 109,074103731546 | 0,00 | 0,00 | 1102193818,21 | 1102265886,35 | 298 | 22/01/2026 |
| 22 | 109,432712999995 | 60536127,57 | 0,00 | 1166552720,58 | 1166422973,21 | 297 | 23/01/2026 |
| 23 | 109,819901613963 | 0,00 | 0,00 | 1170680151,20 | 1170773391,27 | 298 | 26/01/2026 |
| 26 | 110,024597495134 | 0,00 | 0,00 | 1172862209,30 | 1172966308,81 | 300 | 27/01/2026 |
| 27 | 110,339657698456 | 0,00 | 0,00 | 1176220751,07 | 1176335726,47 | 304 | 28/01/2026 |
| 28 | 110,547232388329 | 0,00 | 0,00 | 1178433497,26 | 1178559373,85 | 308 | 29/01/2026 |
| 29 | 110,835875928377 | 0,00 | 0,00 | 1181510437,40 | 1181647231,83 | 310 | 30/01/2026 |
| 30 | 110,834774276023 | 0,00 | 0,00 | 1181498693,78 | 1181646429,24 | 311 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |