| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,328714555970 | 0,00 | 0,00 | 820438030,25 | 820197245,10 | 740 | 05/01/2026 |
| 05 | 133,382022752665 | 0,00 | 0,00 | 826968541,07 | 826722307,57 | 745 | 06/01/2026 |
| 06 | 134,796304933229 | 0,00 | 0,00 | 835737090,59 | 835486195,31 | 753 | 07/01/2026 |
| 07 | 133,475279144440 | 0,00 | 0,00 | 827546730,70 | 827304793,54 | 754 | 08/01/2026 |
| 08 | 134,234289512985 | 0,00 | 0,00 | 832252594,98 | 832023125,12 | 760 | 09/01/2026 |
| 09 | 134,581716165592 | 0,00 | 0,00 | 834406640,23 | 834163333,46 | 769 | 12/01/2026 |
| 12 | 134,416970803875 | 0,00 | 0,00 | 833385218,98 | 833136546,00 | 775 | 13/01/2026 |
| 13 | 133,495442958696 | 0,00 | 0,00 | 827671746,34 | 827530341,70 | 781 | 14/01/2026 |
| 14 | 135,992275361778 | 0,00 | 0,00 | 843152107,24 | 843007672,37 | 780 | 15/01/2026 |
| 15 | 136,328518145630 | 0,00 | 0,00 | 845236812,50 | 845104618,65 | 784 | 16/01/2026 |
| 16 | 135,730608051609 | 0,00 | 0,00 | 841529769,92 | 841391751,89 | 784 | 19/01/2026 |
| 19 | 135,774664120465 | 0,00 | 0,00 | 841802917,55 | 841649110,98 | 788 | 20/01/2026 |
| 20 | 136,900198668202 | 0,00 | 0,00 | 848781231,74 | 848651071,39 | 788 | 21/01/2026 |
| 21 | 141,256919709715 | 0,00 | 0,00 | 875792902,20 | 875667463,34 | 791 | 22/01/2026 |
| 22 | 144,224652615739 | 0,00 | 0,00 | 894192846,22 | 894085753,81 | 788 | 23/01/2026 |
| 23 | 146,795738184589 | 0,00 | 0,00 | 910133576,74 | 910018939,25 | 796 | 26/01/2026 |
| 26 | 146,692580172800 | 0,00 | 0,00 | 909493997,07 | 909373292,76 | 801 | 27/01/2026 |
| 27 | 149,208820336819 | 0,00 | 0,00 | 925094686,09 | 924965612,07 | 808 | 28/01/2026 |
| 28 | 151,385825570184 | 0,00 | 0,00 | 938592118,54 | 938475894,55 | 812 | 29/01/2026 |
| 29 | 150,127567991352 | 0,00 | 0,00 | 930790921,55 | 930686334,78 | 816 | 30/01/2026 |
| 30 | 148,727389000000 | 7506378,40 | 0,00 | 929546181,25 | 929441416,30 | 825 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |