| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,2444380900 | 0,00 | 0,00 | 1575389823,18 | 1575496405,13 | 29811 | 05/01/2026 |
| 05 | 115,2621823000 | 0,00 | 0,00 | 1647093242,48 | 1646856204,89 | 29844 | 06/01/2026 |
| 06 | 112,7615492100 | 0,00 | 0,00 | 1611359268,12 | 1611495675,21 | 29874 | 07/01/2026 |
| 07 | 111,1374265500 | 0,00 | 0,00 | 1588150602,35 | 1588291643,53 | 29745 | 08/01/2026 |
| 08 | 111,0607723900 | 3331823,17 | 0,00 | 1590387039,85 | 1593796603,49 | 29750 | 09/01/2026 |
| 09 | 109,7109480800 | 0,00 | 0,00 | 1571057594,88 | 1571066600,54 | 29804 | 12/01/2026 |
| 12 | 111,2993798200 | 2504236,05 | 0,00 | 1596308127,37 | 1598888453,37 | 29811 | 13/01/2026 |
| 13 | 115,0990448500 | 0,00 | 0,00 | 1650804712,86 | 1650839993,52 | 29853 | 14/01/2026 |
| 14 | 119,2703089000 | 0,00 | 0,00 | 1710630946,54 | 1710728209,93 | 29929 | 15/01/2026 |
| 15 | 115,7286621800 | 0,00 | 867964,97 | 1658967016,28 | 1659017612,77 | 29865 | 16/01/2026 |
| 16 | 116,0577579400 | 0,00 | 0,00 | 1663684594,46 | 1664608934,20 | 29817 | 19/01/2026 |
| 19 | 115,8866153200 | 0,00 | 0,00 | 1661231269,97 | 1662162841,38 | 29892 | 20/01/2026 |
| 20 | 109,1618740200 | 0,00 | 0,00 | 1564832298,45 | 1564900797,57 | 29894 | 21/01/2026 |
| 21 | 108,6458800000 | 0,00 | 0,00 | 1557435539,04 | 1557268672,29 | 29937 | 22/01/2026 |
| 22 | 107,1291319700 | 0,00 | 13658964,33 | 1522034035,69 | 1521882311,88 | 30013 | 23/01/2026 |
| 23 | 107,1065034200 | 0,00 | 0,00 | 1521712541,19 | 1535227983,63 | 30071 | 26/01/2026 |
| 26 | 104,6183432500 | 0,00 | 0,00 | 1486362077,74 | 1500005893,72 | 30125 | 27/01/2026 |
| 27 | 105,4587311600 | 0,00 | 0,00 | 1498301864,59 | 1498316074,63 | 30160 | 28/01/2026 |
| 28 | 105,2235476600 | 0,00 | 0,00 | 1494960501,84 | 1494985031,75 | 30249 | 29/01/2026 |
| 29 | 98,9609054300 | 0,00 | 0,00 | 1405984194,08 | 1406052189,54 | 30321 | 30/01/2026 |
| 30 | 99,9698230200 | 0,00 | 0,00 | 1420318361,47 | 1420358791,81 | 30310 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |