| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 66,8064314400 | 0,00 | 0,00 | 3168796994,72 | 3170529441,42 | 127686 | 05/01/2026 |
| 05 | 70,2720417500 | 0,00 | 0,00 | 3333179604,12 | 3333966783,33 | 127598 | 06/01/2026 |
| 06 | 68,9626057700 | 0,00 | 3103317,26 | 3267966446,44 | 3268782429,27 | 127609 | 07/01/2026 |
| 07 | 67,6836838800 | 0,00 | 0,00 | 3207361517,25 | 3211327577,64 | 127551 | 08/01/2026 |
| 08 | 67,4703444200 | 0,00 | 0,00 | 3197251890,73 | 3200408927,40 | 127590 | 09/01/2026 |
| 09 | 66,5470749200 | 0,00 | 0,00 | 3153500444,57 | 3153613068,44 | 127579 | 12/01/2026 |
| 12 | 67,3968459900 | 0,00 | 0,00 | 3193768982,96 | 3193919123,23 | 127617 | 13/01/2026 |
| 13 | 69,6854618600 | 0,00 | 0,00 | 3302220799,44 | 3302406810,34 | 127690 | 14/01/2026 |
| 14 | 72,2644575800 | 0,00 | 0,00 | 3424432995,36 | 3424687434,94 | 127643 | 15/01/2026 |
| 15 | 69,9535498800 | 0,00 | 3147909,74 | 3311776914,36 | 3312048482,45 | 127493 | 16/01/2026 |
| 16 | 70,2288030300 | 0,00 | 1053432,05 | 3323754658,80 | 3327209633,63 | 127377 | 19/01/2026 |
| 19 | 70,1246781100 | 0,00 | 0,00 | 3318826684,94 | 3322323998,87 | 127492 | 20/01/2026 |
| 20 | 65,5048474200 | 0,00 | 0,00 | 3100181583,26 | 3101613264,90 | 127486 | 21/01/2026 |
| 21 | 65,4026438300 | 9810396,57 | 0,00 | 3105154937,86 | 3115771744,43 | 127517 | 22/01/2026 |
| 22 | 64,1888224400 | 0,00 | 0,00 | 3047525715,86 | 3047993602,60 | 127629 | 23/01/2026 |
| 23 | 64,1327170900 | 6733935,29 | 0,00 | 3051595908,64 | 3058553163,83 | 127747 | 26/01/2026 |
| 26 | 62,7304384000 | 7527652,61 | 0,00 | 2992399615,87 | 3000856033,75 | 127711 | 27/01/2026 |
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| 29 | 59,3094458400 | 5337850,13 | 0,00 | 2834547520,70 | 2840562363,17 | 127938 | 30/01/2026 |
| 30 | 59,4409934200 | 0,00 | 0,00 | 2840834510,09 | 2841514175,85 | 127540 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |