| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 51,939948000000 | 0,00 | 0,00 | 20775979,41 | 20455675,22 | 464 | 05/01/2026 |
| 05 | 52,035105000000 | 0,00 | 0,00 | 20814042,15 | 20620547,43 | 474 | 06/01/2026 |
| 06 | 52,100035000000 | 0,00 | 0,00 | 20840014,26 | 20629340,37 | 477 | 07/01/2026 |
| 07 | 52,098659000000 | 0,00 | 0,00 | 20839463,85 | 20735483,55 | 484 | 08/01/2026 |
| 08 | 52,125710000000 | 0,00 | 0,00 | 20850284,26 | 20732087,27 | 493 | 09/01/2026 |
| 09 | 52,175299000000 | 0,00 | 0,00 | 20870119,76 | 20653908,60 | 496 | 12/01/2026 |
| 12 | 52,224892000000 | 0,00 | 0,00 | 20889956,90 | 20763614,56 | 502 | 13/01/2026 |
| 13 | 52,254680000000 | 0,00 | 0,00 | 20901872,12 | 20779422,55 | 502 | 14/01/2026 |
| 14 | 52,254756000000 | 0,00 | 0,00 | 20901902,79 | 20808019,82 | 503 | 15/01/2026 |
| 15 | 52,307074000000 | 0,00 | 0,00 | 20922829,77 | 20684490,41 | 508 | 16/01/2026 |
| 16 | 52,346532000000 | 0,00 | 0,00 | 20938613,09 | 20824466,88 | 519 | 19/01/2026 |
| 19 | 52,335926000000 | 0,00 | 0,00 | 20934370,73 | 20786946,63 | 525 | 20/01/2026 |
| 20 | 52,239731000000 | 0,00 | 0,00 | 20895892,55 | 20807716,15 | 538 | 21/01/2026 |
| 21 | 52,421885000000 | 0,00 | 0,00 | 20968754,15 | 20661154,71 | 546 | 22/01/2026 |
| 22 | 52,456695000000 | 0,00 | 0,00 | 20982678,10 | 20759858,77 | 548 | 23/01/2026 |
| 23 | 52,445668000000 | 0,00 | 0,00 | 20978267,41 | 20854455,70 | 547 | 26/01/2026 |
| 26 | 52,471361000000 | 0,00 | 0,00 | 20988544,69 | 20816896,94 | 545 | 27/01/2026 |
| 27 | 52,504438000000 | 0,00 | 0,00 | 21001775,55 | 20694013,98 | 551 | 28/01/2026 |
| 28 | 52,426481000000 | 0,00 | 0,00 | 20970592,71 | 21826870,32 | 559 | 29/01/2026 |
| 29 | 52,563116000000 | 0,00 | 0,00 | 21025246,61 | 21764234,11 | 558 | 30/01/2026 |
| 30 | 52,508611000000 | 0,00 | 0,00 | 21003444,51 | 21924109,11 | 557 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |