| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,922757000000 | 0,00 | 0,00 | 36022965,06 | 36025612,98 | 406 | 05/01/2026 |
| 05 | 102,979692000000 | 0,00 | 0,00 | 36042892,50 | 36045801,95 | 422 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,039642000000 | 0,00 | 0,00 | 36063874,94 | 36067046,06 | 430 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,097692000000 | 0,00 | 0,00 | 36084192,50 | 36087625,45 | 435 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,155959000000 | 0,00 | 0,00 | 36104585,99 | 36102949,34 | 446 | 09/01/2026 |
| 09 | 103,212215000000 | 0,00 | 0,00 | 36124275,34 | 36122900,80 | 447 | 12/01/2026 |
| 12 | 103,269587000000 | 0,00 | 0,00 | 36144355,61 | 36143243,34 | 456 | 13/01/2026 |
| 13 | 103,327340000000 | 0,00 | 0,00 | 36164569,19 | 36163719,32 | 456 | 14/01/2026 |
| 14 | 103,386160000000 | 0,00 | 0,00 | 36185156,04 | 36184568,71 | 460 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,445139000000 | 0,00 | 0,00 | 36205798,98 | 36205247,27 | 460 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,503054000000 | 0,00 | 0,00 | 36226068,94 | 36225775,84 | 460 | 19/01/2026 |
| 19 | 103,560316000000 | 0,00 | 0,00 | 36246110,62 | 36246076,28 | 469 | 20/01/2026 |
| 20 | 103,617086000000 | 0,00 | 0,00 | 36265980,21 | 36266204,77 | 479 | 21/01/2026 |
| 21 | 103,673189000000 | 0,00 | 0,00 | 36285616,15 | 36286099,75 | 485 | 22/01/2026 |
| 22 | 103,730153000000 | 0,00 | 0,00 | 36305553,69 | 36306296,48 | 486 | 23/01/2026 |
| 23 | 103,786328000000 | 0,00 | 0,00 | 36325215,06 | 36326262,23 | 495 | 26/01/2026 |
| 26 | 103,842726000000 | 0,00 | 0,00 | 36344954,30 | 36346305,99 | 498 | 27/01/2026 |
| 27 | 103,898836000000 | 0,00 | 0,00 | 36364592,80 | 36366249,16 | 504 | 28/01/2026 |
| 28 | 103,955332000000 | 0,00 | 0,00 | 36384366,36 | 36386327,53 | 507 | 29/01/2026 |
| 29 | 104,011899000000 | 0,00 | 0,00 | 36404164,65 | 36406430,76 | 511 | 30/01/2026 |
| 30 | 104,068246000000 | 0,00 | 0,00 | 36423886,13 | 36426457,33 | 516 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |