| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 81,990240000000 | 0,00 | 0,00 | 187842344,59 | 188003278,07 | 16213 | 05/01/2026 |
| 05 | 85,780754000000 | 0,00 | 0,00 | 196526538,48 | 196681505,81 | 16395 | 06/01/2026 |
| 06 | 83,756502000000 | 0,00 | 0,00 | 191888910,32 | 191962970,68 | 16464 | 07/01/2026 |
| 07 | 82,535840000000 | 0,00 | 0,00 | 189092334,03 | 189168730,78 | 16604 | 08/01/2026 |
| 08 | 82,559461000000 | 0,00 | 0,00 | 189146449,70 | 189191259,52 | 16799 | 09/01/2026 |
| 09 | 81,554464000000 | 0,00 | 0,00 | 186843967,47 | 186891105,98 | 16878 | 12/01/2026 |
| 12 | 82,749614000000 | 0,00 | 0,00 | 189582095,42 | 189631525,72 | 16927 | 13/01/2026 |
| 13 | 85,662102000000 | 0,00 | 0,00 | 196254702,25 | 196306448,89 | 16992 | 14/01/2026 |
| 14 | 88,781319000000 | 0,00 | 0,00 | 203400931,51 | 203455052,55 | 17024 | 15/01/2026 |
| 15 | 86,073036000000 | 0,00 | 0,00 | 197196165,26 | 197252747,14 | 17034 | 16/01/2026 |
| 16 | 86,504495000000 | 0,00 | 0,00 | 198184653,20 | 198243620,50 | 17037 | 19/01/2026 |
| 19 | 86,376214000000 | 0,00 | 0,00 | 197890756,50 | 197952129,30 | 17095 | 20/01/2026 |
| 20 | 81,142232000000 | 0,00 | 0,00 | 185899530,60 | 185963292,34 | 17110 | 21/01/2026 |
| 21 | 80,781024000000 | 0,00 | 0,00 | 185071990,98 | 185138064,14 | 17174 | 22/01/2026 |
| 22 | 79,599253000000 | 1910382,07 | 0,00 | 184274896,90 | 184320918,22 | 17281 | 23/01/2026 |
| 23 | 79,760494000000 | 797604,94 | 0,00 | 185445780,58 | 185507098,57 | 17386 | 26/01/2026 |
| 26 | 77,795961000000 | 0,00 | 0,00 | 180878176,61 | 180954572,53 | 17455 | 27/01/2026 |
| 27 | 78,448165000000 | 1098274,31 | 0,00 | 183492847,27 | 183546702,13 | 17516 | 28/01/2026 |
| 28 | 78,290243000000 | 1878965,83 | 0,00 | 185002428,93 | 185049728,08 | 17672 | 29/01/2026 |
| 29 | 73,561366000000 | 0,00 | 0,00 | 173827936,04 | 173899535,55 | 17681 | 30/01/2026 |
| 30 | 74,343216000000 | 2378982,91 | 0,00 | 178054455,59 | 178100855,91 | 17730 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |