| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 50,458197000000 | 0,00 | 0,00 | 22706188,70 | 22705497,72 | 6 | 05/01/2026 |
| 05 | 50,240815000000 | 0,00 | 0,00 | 22608366,93 | 22607836,08 | 6 | 06/01/2026 |
| 06 | 49,952776000000 | 0,00 | 0,00 | 22478749,42 | 22478415,94 | 7 | 07/01/2026 |
| 07 | 50,010159000000 | 0,00 | 0,00 | 22504571,46 | 22504434,22 | 7 | 08/01/2026 |
| 08 | 50,036667000000 | 0,00 | 0,00 | 22516500,10 | 22514674,40 | 8 | 09/01/2026 |
| 09 | 49,901371000000 | 0,00 | 0,00 | 22455616,98 | 22453987,85 | 16 | 12/01/2026 |
| 12 | 49,921516000000 | 0,00 | 0,00 | 22464681,98 | 22463248,88 | 19 | 13/01/2026 |
| 13 | 49,832469000000 | 0,00 | 0,00 | 22424610,98 | 22423373,99 | 25 | 14/01/2026 |
| 14 | 49,471117000000 | 49471117,00 | 0,00 | 71733119,84 | 71771198,05 | 30 | 15/01/2026 |
| 15 | 49,586071000000 | 0,00 | 0,00 | 71899803,25 | 71899342,50 | 40 | 16/01/2026 |
| 16 | 49,603739000000 | 0,00 | 0,00 | 71925421,53 | 71925588,47 | 57 | 19/01/2026 |
| 19 | 49,547644000000 | 0,00 | 0,00 | 71844084,48 | 71844879,33 | 75 | 20/01/2026 |
| 20 | 49,531820000000 | 0,00 | 0,00 | 71821138,82 | 71822560,87 | 92 | 21/01/2026 |
| 21 | 49,672956000000 | 0,00 | 0,00 | 72025786,38 | 72027835,43 | 105 | 22/01/2026 |
| 22 | 49,984731000000 | 0,00 | 0,00 | 72477860,55 | 72480538,39 | 114 | 23/01/2026 |
| 23 | 50,342591000000 | 0,00 | 0,00 | 72996757,60 | 73000068,18 | 125 | 26/01/2026 |
| 26 | 50,483413000000 | 0,00 | 0,00 | 73200948,33 | 73204896,17 | 132 | 27/01/2026 |
| 27 | 50,686138000000 | 0,00 | 0,00 | 73494900,12 | 73499487,00 | 146 | 28/01/2026 |
| 28 | 50,777423000000 | 0,00 | 0,00 | 73627263,91 | 73632492,40 | 157 | 29/01/2026 |
| 29 | 50,987247000000 | 0,00 | 0,00 | 73931508,66 | 73937379,92 | 182 | 30/01/2026 |
| 30 | 50,945892000000 | 0,00 | 0,00 | 73871543,09 | 73878059,77 | 209 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |