| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 146,668025000000 | 0,00 | 0,00 | 17600163,10 | 17408194,82 | 566 | 05/01/2026 |
| 05 | 146,890734000000 | 0,00 | 0,00 | 17626888,17 | 17433550,05 | 574 | 06/01/2026 |
| 06 | 147,950087000000 | 0,00 | 0,00 | 17754010,47 | 17561098,16 | 576 | 07/01/2026 |
| 07 | 147,805714000000 | 0,00 | 0,00 | 17736685,74 | 17573101,42 | 543 | 08/01/2026 |
| 08 | 147,443488000000 | 0,00 | 0,00 | 17693218,56 | 17525633,45 | 2329 | 09/01/2026 |
| 09 | 148,520116000000 | 0,00 | 0,00 | 17822413,93 | 17655398,72 | 2329 | 12/01/2026 |
| 12 | 151,142678000000 | 0,00 | 0,00 | 18137121,46 | 17971054,54 | 2321 | 13/01/2026 |
| 13 | 150,863668000000 | 0,00 | 0,00 | 18103640,19 | 17942447,97 | 2318 | 14/01/2026 |
| 14 | 153,828657000000 | 0,00 | 0,00 | 18459438,87 | 18300478,55 | 2314 | 15/01/2026 |
| 15 | 153,796894000000 | 0,00 | 0,00 | 18455627,38 | 18297150,98 | 2312 | 16/01/2026 |
| 16 | 152,747982000000 | 0,00 | 0,00 | 18329757,91 | 18171905,10 | 2310 | 19/01/2026 |
| 19 | 152,343001000000 | 0,00 | 0,00 | 18281160,22 | 18124549,99 | 2309 | 20/01/2026 |
| 20 | 153,403633000000 | 0,00 | 0,00 | 18408435,99 | 18252557,86 | 2310 | 21/01/2026 |
| 21 | 156,756283000000 | 0,00 | 0,00 | 18810754,03 | 18656476,95 | 2304 | 22/01/2026 |
| 22 | 158,861185000000 | 0,00 | 0,00 | 19063342,27 | 18911537,66 | 2311 | 23/01/2026 |
| 23 | 162,315472000000 | 0,00 | 0,00 | 19477856,69 | 19326642,49 | 2308 | 26/01/2026 |
| 26 | 161,091011000000 | 0,00 | 0,00 | 19330921,33 | 19180534,34 | 2305 | 27/01/2026 |
| 27 | 163,305731000000 | 0,00 | 0,00 | 19596687,75 | 19429982,75 | 2305 | 28/01/2026 |
| 28 | 163,824684000000 | 0,00 | 0,00 | 19658962,13 | 19492852,57 | 2303 | 29/01/2026 |
| 29 | 161,580978000000 | 0,00 | 0,00 | 19389717,44 | 19225095,50 | 2325 | 30/01/2026 |
| 30 | 159,739487000000 | 0,00 | 0,00 | 19168738,44 | 19004687,37 | 2317 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |