| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,782888000000 | 0,00 | 0,00 | 51891444,24 | 51924826,15 | 6506 | 05/01/2026 |
| 05 | 103,477069000000 | 2069541,38 | 0,00 | 53808075,92 | 53831227,90 | 6525 | 06/01/2026 |
| 06 | 103,171611000000 | 0,00 | 0,00 | 53649237,92 | 53676779,49 | 6531 | 07/01/2026 |
| 07 | 103,558936000000 | 0,00 | 0,00 | 53850646,53 | 53879351,23 | 6539 | 08/01/2026 |
| 08 | 103,668217000000 | 0,00 | 0,00 | 53907473,07 | 53925916,35 | 6552 | 09/01/2026 |
| 09 | 103,149257000000 | 0,00 | 0,00 | 53637613,45 | 53657201,51 | 6572 | 12/01/2026 |
| 12 | 103,368604000000 | 0,00 | 0,00 | 53751674,10 | 53772423,45 | 6580 | 13/01/2026 |
| 13 | 103,437037000000 | 0,00 | 0,00 | 53787259,31 | 53809171,79 | 6592 | 14/01/2026 |
| 14 | 103,859179000000 | 0,00 | 0,00 | 54006772,94 | 54029852,54 | 6602 | 15/01/2026 |
| 15 | 103,189028000000 | 0,00 | 0,00 | 53658294,76 | 53682517,85 | 6600 | 16/01/2026 |
| 16 | 103,253695000000 | 0,00 | 0,00 | 53691921,63 | 53717307,30 | 6605 | 19/01/2026 |
| 19 | 103,099692000000 | 0,00 | 0,00 | 53611839,82 | 53638378,98 | 6622 | 20/01/2026 |
| 20 | 103,057510000000 | 0,00 | 0,00 | 53589905,41 | 53446883,51 | 6633 | 21/01/2026 |
| 21 | 102,077851000000 | 0,00 | 0,00 | 53080482,55 | 53033901,32 | 6635 | 22/01/2026 |
| 22 | 101,503305000000 | 0,00 | 0,00 | 52781718,39 | 52736684,78 | 6645 | 23/01/2026 |
| 23 | 101,504441000000 | 0,00 | 0,00 | 52782309,19 | 52784858,61 | 6661 | 26/01/2026 |
| 26 | 101,371926000000 | 0,00 | 0,00 | 52713401,41 | 52717204,78 | 6691 | 27/01/2026 |
| 27 | 100,141382000000 | 0,00 | 0,00 | 52073518,86 | 52077259,23 | 6718 | 28/01/2026 |
| 28 | 100,235476000000 | 2004709,52 | 0,00 | 54127156,86 | 54130017,16 | 6740 | 29/01/2026 |
| 29 | 100,136003000000 | 0,00 | 0,00 | 54073441,52 | 54079705,29 | 6773 | 30/01/2026 |
| 30 | 101,246239000000 | 0,00 | 0,00 | 54672969,10 | 54680545,99 | 6786 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |