| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,25501563 | 0,00 | 0,00 | 118292501,28 | 118449933,17 | 3927 | 05/01/2026 |
| 05 | 18,74775864 | 0,00 | 0,00 | 121485475,97 | 121646750,14 | 3928 | 06/01/2026 |
| 06 | 18,58905419 | 0,00 | 0,00 | 120457071,13 | 120622202,34 | 3924 | 07/01/2026 |
| 07 | 18,35192742 | 0,00 | 0,00 | 118920489,71 | 119089447,34 | 3913 | 08/01/2026 |
| 08 | 18,23022331 | 0,00 | 4192951,36 | 113938895,69 | 118233543,64 | 3911 | 09/01/2026 |
| 09 | 18,16283420 | 0,00 | 0,00 | 113517713,72 | 117816026,67 | 3926 | 12/01/2026 |
| 12 | 18,26874760 | 0,00 | 0,00 | 114179672,48 | 114288653,97 | 3927 | 13/01/2026 |
| 13 | 18,59188712 | 0,00 | 0,00 | 116199294,50 | 116311775,27 | 3928 | 14/01/2026 |
| 14 | 19,49795051 | 0,00 | 0,00 | 121862190,70 | 121978511,49 | 3940 | 16/01/2026 |
| 15 | 19,14641079 | 0,00 | 0,00 | 119665067,44 | 119785256,46 | 3932 | 16/01/2026 |
| 16 | 18,83373591 | 0,00 | 0,00 | 117710849,44 | 117797174,25 | 3926 | 19/01/2026 |
| 19 | 18,44063985 | 0,00 | 0,00 | 115253999,06 | 115344060,35 | 3918 | 21/01/2026 |
| 20 | 17,75334595 | 0,00 | 4438336,49 | 106520075,69 | 111052162,93 | 3917 | 21/01/2026 |
| 21 | 17,08992858 | 0,00 | 0,00 | 102539571,48 | 107075070,34 | 3921 | 22/01/2026 |
| 22 | 17,31668410 | 0,00 | 0,00 | 103900104,60 | 104000550,44 | 3922 | 23/01/2026 |
| 23 | 17,53048242 | 0,00 | 0,00 | 105182894,52 | 105286683,71 | 3925 | 26/01/2026 |
| 26 | 16,89018566 | 0,00 | 0,00 | 101341113,95 | 101448274,98 | 3924 | 28/01/2026 |
| 27 | 16,85399597 | 0,00 | 0,00 | 101123975,82 | 101234394,33 | 3921 | 28/01/2026 |
| 28 | 17,10039824 | 0,00 | 0,00 | 102602389,42 | 102716058,97 | 3921 | 30/01/2026 |
| 29 | 16,32511635 | 0,00 | 0,00 | 97950698,10 | 98067662,67 | 3921 | 03/02/2026 |
| 30 | 15,91559858 | 0,00 | 0,00 | 95493591,46 | 95613712,55 | 3931 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |