| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,798134848506 | 0,00 | 0,00 | 202354624,08 | 202324152,79 | 12829 | 05/01/2026 |
| 05 | 112,307362547679 | 0,00 | 0,00 | 203276326,21 | 203247825,66 | 12858 | 06/01/2026 |
| 06 | 111,869535967457 | 0,00 | 0,00 | 202483860,10 | 202457411,48 | 12918 | 07/01/2026 |
| 07 | 112,609085528473 | 0,00 | 0,00 | 203822444,81 | 203797560,81 | 12947 | 08/01/2026 |
| 08 | 112,241689968810 | 0,00 | 0,00 | 203157458,84 | 203103765,77 | 12980 | 09/01/2026 |
| 09 | 112,257900761769 | 0,00 | 0,00 | 203186800,38 | 203135155,91 | 13017 | 12/01/2026 |
| 12 | 112,672442767044 | 0,00 | 0,00 | 203937121,41 | 203887125,58 | 13051 | 13/01/2026 |
| 13 | 112,786680228323 | 0,00 | 0,00 | 204143891,21 | 204095530,46 | 13092 | 14/01/2026 |
| 14 | 112,227531894037 | 0,00 | 0,00 | 203131832,73 | 203084985,09 | 13114 | 15/01/2026 |
| 15 | 112,457851773505 | 0,00 | 0,00 | 203548711,71 | 203503953,34 | 13158 | 16/01/2026 |
| 16 | 112,341311300000 | 2249157,04 | 0,00 | 205584599,68 | 205633414,96 | 13198 | 19/01/2026 |
| 19 | 110,899693907891 | 0,00 | 0,00 | 202946439,85 | 202914836,65 | 13463 | 20/01/2026 |
| 20 | 111,249504887910 | 0,00 | 0,00 | 203586593,94 | 203550414,27 | 13494 | 21/01/2026 |
| 21 | 109,812424860750 | 0,00 | 0,00 | 200956737,50 | 200922991,85 | 13524 | 22/01/2026 |
| 22 | 110,087951480087 | 0,00 | 0,00 | 201460951,21 | 201429288,21 | 13591 | 23/01/2026 |
| 23 | 110,193245574591 | 0,00 | 0,00 | 201653639,40 | 201623626,18 | 13658 | 26/01/2026 |
| 26 | 110,437386500000 | 2203864,91 | 0,00 | 204309165,03 | 204363965,45 | 13705 | 27/01/2026 |
| 27 | 109,547010013923 | 0,00 | 0,00 | 202661968,53 | 200500502,85 | 13760 | 28/01/2026 |
| 28 | 109,684444506989 | 0,00 | 0,00 | 202916222,34 | 202892103,14 | 13796 | 29/01/2026 |
| 29 | 107,885422076686 | 0,00 | 0,00 | 199588030,84 | 199565975,54 | 13859 | 30/01/2026 |
| 30 | 109,678363769200 | 2157708,44 | 0,00 | 205098540,25 | 205127601,52 | 13902 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |