| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,439024876 | 0,00 | 0,00 | 122136591,05 | 122142760,57 | 2911 | 05/01/2026 |
| 05 | 10,400219379 | 0,00 | 0,00 | 121682566,74 | 121688792,66 | 2938 | 06/01/2026 |
| 06 | 10,348265364 | 0,00 | 0,00 | 121074704,76 | 121081003,99 | 2945 | 07/01/2026 |
| 07 | 10,374308149 | 0,00 | 0,00 | 121379405,34 | 121384792,32 | 2967 | 08/01/2026 |
| 08 | 10,393627715 | 0,00 | 0,00 | 121605444,26 | 121611002,97 | 3004 | 09/01/2026 |
| 09 | 10,340505317 | 0,00 | 0,00 | 120983912,21 | 120989641,48 | 3024 | 12/01/2026 |
| 12 | 10,352885331 | 0,00 | 0,00 | 121128758,37 | 121134644,50 | 3052 | 13/01/2026 |
| 13 | 10,367963671 | 0,00 | 0,00 | 121305174,95 | 121311230,16 | 3071 | 14/01/2026 |
| 14 | 10,404106237 | 0,00 | 0,00 | 121728042,97 | 121734267,84 | 3084 | 15/01/2026 |
| 15 | 10,333854960 | 0,00 | 0,00 | 120906103,03 | 120912087,26 | 3091 | 16/01/2026 |
| 16 | 10,354308856 | 0,00 | 0,00 | 121145413,61 | 121151551,49 | 3094 | 19/01/2026 |
| 19 | 10,350068892 | 0,00 | 0,00 | 121095806,04 | 121102114,50 | 3093 | 20/01/2026 |
| 20 | 10,389401963 | 0,00 | 0,00 | 121556002,97 | 121562510,72 | 3096 | 21/01/2026 |
| 21 | 10,265361277 | 0,00 | 0,00 | 120104726,94 | 120111375,63 | 3102 | 22/01/2026 |
| 22 | 10,203220721 | 0,00 | 0,00 | 119377682,43 | 119384474,47 | 3109 | 23/01/2026 |
| 23 | 10,214035476 | 0,00 | 0,00 | 119504215,07 | 119511161,65 | 3106 | 26/01/2026 |
| 26 | 10,188967291 | 0,00 | 0,00 | 119210917,30 | 119218032,03 | 3106 | 27/01/2026 |
| 27 | 10,061810321 | 0,00 | 0,00 | 117723180,76 | 117730456,86 | 3157 | 28/01/2026 |
| 28 | 10,087112859 | 0,00 | 0,00 | 118019220,45 | 118026638,37 | 3157 | 29/01/2026 |
| 29 | 10,030444516 | 0,00 | 0,00 | 117356200,84 | 117368852,40 | 3220 | 30/01/2026 |
| 30 | 10,154510603 | 0,00 | 0,00 | 118807774,06 | 118816562,55 | 3298 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |