| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 84,185799528 | 0,00 | 0,00 | 2121482148,11 | 2268036249,93 | 1860 | 05/01/2026 |
| 05 | 84,882629277 | 0,00 | 0,00 | 2139042257,78 | 2205351578,21 | 1859 | 06/01/2026 |
| 06 | 85,795925919 | 0,00 | 17159185,18 | 2144898147,98 | 2194549533,07 | 1864 | 07/01/2026 |
| 07 | 84,910272180 | 0,00 | 4245513,60 | 2118511290,89 | 2172363087,56 | 1873 | 08/01/2026 |
| 08 | 85,410586584 | 0,00 | 4270529,32 | 2126723605,94 | 2135935022,68 | 1886 | 09/01/2026 |
| 09 | 85,638269687 | 0,00 | 0,00 | 2132392915,21 | 2137319107,91 | 1893 | 12/01/2026 |
| 12 | 85,524209954 | 0,00 | 0,00 | 2129552827,85 | 2130206688,06 | 1900 | 13/01/2026 |
| 13 | 84,905623098 | 0,00 | 0,00 | 2114150015,14 | 2116079684,21 | 1919 | 14/01/2026 |
| 14 | 86,571963129 | 0,00 | 0,00 | 2155641881,91 | 2157574545,63 | 1938 | 15/01/2026 |
| 15 | 86,791314970 | 0,00 | 0,00 | 2161103742,75 | 2176753533,58 | 1966 | 16/01/2026 |
| 16 | 86,385809147 | 0,00 | 0,00 | 2151006647,76 | 2166658374,82 | 1973 | 19/01/2026 |
| 19 | 86,414256229 | 0,00 | 0,00 | 2151714980,10 | 2152376822,33 | 1979 | 20/01/2026 |
| 20 | 87,161113556 | 0,00 | 0,00 | 2170311727,54 | 2173088909,05 | 1992 | 21/01/2026 |
| 21 | 90,060991782 | 0,00 | 0,00 | 2242518695,37 | 2245273793,05 | 2006 | 22/01/2026 |
| 22 | 92,051612107 | 0,00 | 128872256,94 | 2163212884,51 | 2292749486,42 | 2005 | 23/01/2026 |
| 23 | 93,765081817 | 0,00 | 0,00 | 2203479422,70 | 2333094561,39 | 2010 | 26/01/2026 |
| 26 | 93,692761971 | 0,00 | 28107828,59 | 2173672077,73 | 2202517542,76 | 2010 | 27/01/2026 |
| 27 | 95,370462432 | 0,00 | 42916708,09 | 2169678020,33 | 2241480755,28 | 2017 | 28/01/2026 |
| 28 | 96,826920389 | 0,00 | 0,00 | 2202812438,85 | 2246516048,93 | 2017 | 29/01/2026 |
| 29 | 96,010478536 | 0,00 | 48005239,26 | 2136233147,43 | 2190911829,63 | 2046 | 30/01/2026 |
| 30 | 95,022850946 | 0,00 | 0,00 | 2114258433,55 | 2170661126,00 | 2058 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |