| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,9405105500 | 0,00 | 0,00 | 5866593,40 | 5801251,45 | 1741 | 05/01/2026 |
| 05 | 13,6704821400 | 0,00 | 0,00 | 6197526,75 | 6132144,88 | 1738 | 06/01/2026 |
| 06 | 13,5035618300 | 0,00 | 0,00 | 6121853,26 | 6057004,17 | 1739 | 07/01/2026 |
| 07 | 13,3716541500 | 0,00 | 0,00 | 6062052,78 | 5997385,81 | 1734 | 08/01/2026 |
| 08 | 13,1187312400 | 131187,31 | 0,00 | 6078577,24 | 6138190,23 | 1735 | 09/01/2026 |
| 09 | 13,3422329500 | 0,00 | 0,00 | 6182136,98 | 6115787,07 | 1740 | 12/01/2026 |
| 12 | 13,2920439100 | 0,00 | 0,00 | 6158881,84 | 6092712,42 | 1740 | 13/01/2026 |
| 13 | 13,8705436900 | 0,00 | 0,00 | 6426930,29 | 6361172,09 | 1736 | 14/01/2026 |
| 14 | 14,5410210800 | 0,00 | 0,00 | 6737596,66 | 6690713,27 | 1728 | 15/01/2026 |
| 15 | 13,8420288100 | 138420,29 | 0,00 | 6552138,18 | 6630389,99 | 1732 | 16/01/2026 |
| 16 | 13,9594410300 | 139594,41 | 0,00 | 6747309,78 | 6822916,77 | 1726 | 19/01/2026 |
| 19 | 13,9386973200 | 0,00 | 0,00 | 6737283,29 | 6813404,94 | 1728 | 20/01/2026 |
| 20 | 13,0378322400 | 0,00 | 0,00 | 6301849,25 | 6232680,86 | 1727 | 21/01/2026 |
| 21 | 12,8028701100 | 0,00 | 0,00 | 6188280,07 | 6120231,48 | 1731 | 22/01/2026 |
| 22 | 13,2076384700 | 0,00 | 0,00 | 6383925,26 | 6316409,29 | 1731 | 23/01/2026 |
| 23 | 13,4737675600 | 134737,68 | 0,00 | 6647296,70 | 6723208,20 | 1731 | 26/01/2026 |
| 26 | 12,6343285400 | 0,00 | 0,00 | 6233158,62 | 6203855,10 | 1729 | 27/01/2026 |
| 27 | 12,6934214200 | 0,00 | 0,00 | 6262312,15 | 6233502,76 | 1728 | 28/01/2026 |
| 28 | 12,6780964100 | 0,00 | 0,00 | 6254751,54 | 6226198,77 | 1729 | 29/01/2026 |
| 29 | 11,6797577100 | 0,00 | 116797,58 | 5645422,57 | 5630316,17 | 1725 | 30/01/2026 |
| 30 | 11,6145378000 | 0,00 | 0,00 | 5613898,46 | 5695962,80 | 1724 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |