| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 31,2882138200 | 0,00 | 0,00 | 22076306,62 | 22075068,09 | 1648 | 05/01/2026 |
| 05 | 32,1768398600 | 0,00 | 0,00 | 22703302,49 | 22703196,13 | 1651 | 06/01/2026 |
| 06 | 32,0547066300 | 0,00 | 0,00 | 22617127,85 | 22618174,16 | 1649 | 07/01/2026 |
| 07 | 31,7650523900 | 1429427,36 | 0,00 | 23842181,26 | 23790242,17 | 1584 | 08/01/2026 |
| 08 | 31,8654163400 | 0,00 | 0,00 | 23917512,33 | 23866678,05 | 1595 | 09/01/2026 |
| 09 | 31,7667707100 | 0,00 | 0,00 | 23843470,99 | 23793854,59 | 1659 | 12/01/2026 |
| 12 | 32,3522592400 | 0,00 | 0,00 | 24282926,39 | 24234410,61 | 1651 | 13/01/2026 |
| 13 | 32,7458184400 | 0,00 | 0,00 | 24578323,66 | 24530922,32 | 1654 | 14/01/2026 |
| 14 | 33,4247210600 | 0,00 | 0,00 | 25087893,71 | 25083324,43 | 1655 | 15/01/2026 |
| 15 | 32,7963070100 | 0,00 | 0,00 | 24616219,32 | 24571201,76 | 1649 | 16/01/2026 |
| 16 | 32,7668361100 | 0,00 | 0,00 | 24594099,08 | 24550206,00 | 1646 | 19/01/2026 |
| 19 | 32,7158085200 | 0,00 | 0,00 | 24555798,84 | 24514087,30 | 1643 | 20/01/2026 |
| 20 | 32,8700871500 | 0,00 | 0,00 | 24671597,14 | 24630987,20 | 1646 | 21/01/2026 |
| 21 | 32,9473943400 | 0,00 | 0,00 | 24729622,30 | 24690348,85 | 1641 | 22/01/2026 |
| 22 | 33,0613404900 | 0,00 | 0,00 | 24815147,88 | 24777144,10 | 1641 | 23/01/2026 |
| 23 | 33,3644497400 | 0,00 | 0,00 | 25042655,32 | 25005805,25 | 1648 | 26/01/2026 |
| 26 | 33,3676911400 | 0,00 | 0,00 | 25045088,25 | 25009459,08 | 1645 | 27/01/2026 |
| 27 | 33,7362457200 | 0,00 | 0,00 | 25321717,58 | 25287463,87 | 1648 | 28/01/2026 |
| 28 | 34,6164682600 | 0,00 | 0,00 | 25982394,13 | 25956801,78 | 1654 | 29/01/2026 |
| 29 | 33,9432933000 | 0,00 | 0,00 | 25477123,14 | 25486033,55 | 1657 | 30/01/2026 |
| 30 | 31,9346623300 | 0,00 | 0,00 | 23969486,92 | 23946137,92 | 1654 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |