| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,666764000000 | 0,00 | 0,00 | 1820168247,26 | 1219216734,14 | 40611 | 05/01/2026 |
| 05 | 112,690601000000 | 0,00 | 56345300,50 | 1780511501,50 | 1181040688,77 | 39884 | 06/01/2026 |
| 06 | 114,520787000000 | 11452078,70 | 0,00 | 1820880516,35 | 1188098131,89 | 38527 | 07/01/2026 |
| 07 | 113,413877000000 | 56706938,50 | 68048326,20 | 1791939248,91 | 1165491440,90 | 38933 | 08/01/2026 |
| 08 | 114,204868000000 | 0,00 | 0,00 | 1804436920,70 | 1156780270,41 | 39344 | 09/01/2026 |
| 09 | 114,684558000000 | 0,00 | 0,00 | 1812016022,92 | 1143214141,32 | 40265 | 12/01/2026 |
| 12 | 115,100541000000 | 0,00 | 0,00 | 1818588540,29 | 1148351635,27 | 37058 | 13/01/2026 |
| 13 | 113,692893000000 | 0,00 | 34107867,90 | 1762239835,14 | 1099098831,91 | 37325 | 14/01/2026 |
| 14 | 114,822730000000 | 137787276,00 | 0,00 | 1917539595,25 | 1236429015,96 | 38658 | 15/01/2026 |
| 15 | 114,389286000000 | 34316785,80 | 34316785,80 | 1910301084,11 | 1229015233,19 | 38806 | 16/01/2026 |
| 16 | 113,077753000000 | 0,00 | 11307775,30 | 1877090699,27 | 1210423961,39 | 38844 | 19/01/2026 |
| 19 | 112,950779000000 | 90360623,20 | 0,00 | 1965343556,72 | 1269092634,77 | 39031 | 20/01/2026 |
| 20 | 113,510090000000 | 0,00 | 22702018,00 | 1952373554,63 | 1262274719,12 | 39442 | 21/01/2026 |
| 21 | 117,393501000000 | 70436100,60 | 0,00 | 2089604321,09 | 1373367291,80 | 39823 | 22/01/2026 |
| 22 | 119,998106000000 | 0,00 | 0,00 | 2135966287,28 | 1399099076,41 | 39891 | 23/01/2026 |
| 23 | 122,023848000000 | 36607154,40 | 0,00 | 2208631650,40 | 1456740691,51 | 40260 | 26/01/2026 |
| 26 | 122,491328000000 | 0,00 | 0,00 | 2217093043,20 | 1460577343,56 | 40508 | 27/01/2026 |
| 27 | 125,158523000000 | 125158523,00 | 0,00 | 2390527786,17 | 1618740551,69 | 40807 | 28/01/2026 |
| 28 | 126,918812000000 | 177686336,80 | 0,00 | 2601835642,90 | 1820014277,73 | 40901 | 29/01/2026 |
| 29 | 124,756667000000 | 0,00 | 0,00 | 2557511680,89 | 1783393920,96 | 41802 | 30/01/2026 |
| 30 | 124,245612000000 | 0,00 | 0,00 | 2547035040,56 | 1752915825,69 | 42366 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |