| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 134,399845000000 | 0,00 | 0,00 | 147839829,09 | 145092103,43 | 8300 | 05/01/2026 |
| 05 | 135,477053000000 | 0,00 | 0,00 | 149024758,71 | 146260744,48 | 8309 | 06/01/2026 |
| 06 | 136,986491000000 | 0,00 | 0,00 | 150685140,34 | 147566376,78 | 8316 | 07/01/2026 |
| 07 | 135,645287000000 | 0,00 | 0,00 | 149209815,44 | 146510748,69 | 8332 | 08/01/2026 |
| 08 | 136,487643000000 | 0,00 | 0,00 | 150136406,90 | 147754377,81 | 8351 | 09/01/2026 |
| 09 | 136,851344000000 | 0,00 | 0,00 | 150536478,58 | 148053122,14 | 8377 | 12/01/2026 |
| 12 | 136,658235000000 | 0,00 | 0,00 | 150324058,18 | 147546902,21 | 8390 | 13/01/2026 |
| 13 | 135,712147000000 | 0,00 | 0,00 | 149283361,62 | 146547654,73 | 8405 | 14/01/2026 |
| 14 | 138,331806000000 | 0,00 | 0,00 | 152164986,26 | 149526337,45 | 8423 | 15/01/2026 |
| 15 | 138,666379000000 | 0,00 | 0,00 | 152533016,78 | 149895658,85 | 8436 | 16/01/2026 |
| 16 | 138,001065000000 | 0,00 | 0,00 | 151801171,33 | 149085112,29 | 8446 | 19/01/2026 |
| 19 | 138,029368000000 | 0,00 | 0,00 | 151832305,16 | 149185294,30 | 8464 | 20/01/2026 |
| 20 | 139,231350000000 | 0,00 | 0,00 | 153154485,00 | 150604637,50 | 8486 | 21/01/2026 |
| 21 | 143,779217000000 | 0,00 | 0,00 | 158157139,08 | 155604353,51 | 8500 | 22/01/2026 |
| 22 | 146,847873000000 | 0,00 | 0,00 | 161532660,83 | 158876134,70 | 8515 | 23/01/2026 |
| 23 | 149,568986000000 | 0,00 | 0,00 | 164525884,61 | 161885376,78 | 8530 | 26/01/2026 |
| 26 | 149,437183000000 | 0,00 | 0,00 | 164380901,84 | 161742092,94 | 8542 | 27/01/2026 |
| 27 | 152,075956000000 | 0,00 | 0,00 | 167283552,07 | 164646314,05 | 8561 | 28/01/2026 |
| 28 | 154,357121000000 | 0,00 | 0,00 | 169792833,21 | 167171513,58 | 8599 | 29/01/2026 |
| 29 | 153,106008000000 | 0,00 | 0,00 | 168416609,04 | 165798161,61 | 8629 | 30/01/2026 |
| 30 | 151,636812000000 | 0,00 | 0,00 | 166800492,92 | 164574607,59 | 8651 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |