| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 157,490770000000 | 0,00 | 0,00 | 14937999513,43 | 10806355182,41 | 88896 | 05/01/2026 |
| 05 | 158,796489000000 | 0,00 | 0,00 | 15061847026,59 | 10904110495,90 | 88949 | 06/01/2026 |
| 06 | 160,551958000000 | 0,00 | 401379895,00 | 14826973353,48 | 10502517229,54 | 90353 | 07/01/2026 |
| 07 | 158,899374000000 | 0,00 | 746827057,80 | 13927530159,21 | 9756333120,83 | 90729 | 08/01/2026 |
| 08 | 159,836683000000 | 79918341,50 | 143853014,70 | 13945750634,31 | 9711858495,23 | 91702 | 09/01/2026 |
| 09 | 160,263426000000 | 48079027,80 | 0,00 | 14031062926,23 | 9627950875,61 | 91721 | 12/01/2026 |
| 12 | 160,052402000000 | 24007860,30 | 0,00 | 14036595648,19 | 9531789202,05 | 91403 | 13/01/2026 |
| 13 | 158,897734000000 | 222456827,60 | 0,00 | 14157788083,06 | 9624410446,76 | 90722 | 14/01/2026 |
| 14 | 162,008060000000 | 113405642,00 | 24301209,00 | 14524022538,70 | 9847792765,39 | 91296 | 15/01/2026 |
| 15 | 162,422252000000 | 519751206,40 | 1331862466,40 | 13749043590,21 | 8996438292,36 | 91616 | 16/01/2026 |
| 16 | 161,660735000000 | 0,00 | 0,00 | 13684581206,75 | 8946042426,37 | 91861 | 19/01/2026 |
| 19 | 161,716434000000 | 323432868,00 | 1059242642,70 | 12953486363,56 | 8193990106,36 | 94719 | 20/01/2026 |
| 20 | 163,113844000000 | 81556922,00 | 489341532,00 | 12657634282,74 | 7932401898,41 | 94036 | 21/01/2026 |
| 21 | 168,549908000000 | 598352173,40 | 505649724,00 | 13172175294,32 | 8320577739,38 | 94053 | 22/01/2026 |
| 22 | 172,241770000000 | 0,00 | 0,00 | 13460694305,86 | 8625092259,10 | 96325 | 23/01/2026 |
| 23 | 175,437238000000 | 824555018,60 | 0,00 | 14534975180,47 | 9686731749,50 | 96024 | 26/01/2026 |
| 26 | 175,301422000000 | 210361706,40 | 0,00 | 14734084500,86 | 9968436903,72 | 95036 | 27/01/2026 |
| 27 | 178,431782000000 | 214118138,40 | 0,00 | 15211309405,88 | 10506516653,04 | 95331 | 28/01/2026 |
| 28 | 181,147767000000 | 90573883,50 | 0,00 | 15533421045,79 | 10781487680,74 | 96073 | 29/01/2026 |
| 29 | 179,622328000000 | 395169121,60 | 0,00 | 15797783764,68 | 10866053083,71 | 96863 | 30/01/2026 |
| 30 | 177,890072000000 | 426936172,80 | 0,00 | 16072368025,55 | 11084098549,17 | 96976 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |