| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 61,847168000000 | 0,00 | 0,00 | 117509619,02 | 117573520,20 | 3254 | 05/01/2026 |
| 05 | 61,875364000000 | 0,00 | 0,00 | 117563190,83 | 117623918,45 | 3267 | 06/01/2026 |
| 06 | 61,868772000000 | 0,00 | 0,00 | 117550665,86 | 117613226,85 | 3286 | 07/01/2026 |
| 07 | 61,892691000000 | 0,00 | 0,00 | 117596112,58 | 117660506,79 | 3294 | 08/01/2026 |
| 08 | 61,919416000000 | 0,00 | 0,00 | 117646890,08 | 117691744,19 | 3303 | 09/01/2026 |
| 09 | 61,887828000000 | 0,00 | 0,00 | 117586873,64 | 117633562,16 | 3311 | 12/01/2026 |
| 12 | 61,910856000000 | 0,00 | 0,00 | 117630625,67 | 117679239,65 | 3324 | 13/01/2026 |
| 13 | 61,947943000000 | 0,00 | 0,00 | 117701092,34 | 117751632,31 | 3327 | 14/01/2026 |
| 14 | 61,883812000000 | 0,00 | 0,00 | 117579242,45 | 117631709,28 | 3335 | 15/01/2026 |
| 15 | 61,893694000000 | 0,00 | 0,00 | 117598018,34 | 117652043,34 | 3332 | 16/01/2026 |
| 16 | 61,881806000000 | 0,00 | 0,00 | 117575430,94 | 117631289,74 | 3342 | 19/01/2026 |
| 19 | 61,940375000000 | 0,00 | 0,00 | 117686711,87 | 117742535,15 | 3362 | 20/01/2026 |
| 20 | 61,950482000000 | 0,00 | 0,00 | 117705916,02 | 117732384,28 | 3365 | 21/01/2026 |
| 21 | 62,038304000000 | 0,00 | 0,00 | 117872777,29 | 117901080,67 | 3372 | 22/01/2026 |
| 22 | 62,119700000000 | 0,00 | 0,00 | 118027430,70 | 118057571,25 | 3384 | 23/01/2026 |
| 23 | 62,155660000000 | 0,00 | 0,00 | 118095754,78 | 118127734,41 | 3408 | 26/01/2026 |
| 26 | 62,203667000000 | 0,00 | 0,00 | 118186968,06 | 118220787,61 | 3425 | 27/01/2026 |
| 27 | 62,299932000000 | 0,00 | 0,00 | 118369871,54 | 118405532,13 | 3445 | 28/01/2026 |
| 28 | 62,387751000000 | 0,00 | 0,00 | 118536726,49 | 118574230,38 | 3465 | 29/01/2026 |
| 29 | 62,499088000000 | 0,00 | 0,00 | 118748267,53 | 118787616,76 | 3480 | 30/01/2026 |
| 30 | 62,527489000000 | 0,00 | 0,00 | 118802228,42 | 118843425,68 | 3488 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |