| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 45,452631500000 | 0,00 | 0,00 | 4545263,15 | 4542884,58 | 8 | 05/01/2026 |
| 05 | 47,055906400000 | 0,00 | 0,00 | 4705590,64 | 4703293,65 | 8 | 06/01/2026 |
| 06 | 46,820751900000 | 0,00 | 0,00 | 4682075,19 | 4679875,77 | 8 | 07/01/2026 |
| 07 | 45,340502400000 | 0,00 | 0,00 | 4534050,24 | 4531947,20 | 9 | 08/01/2026 |
| 08 | 44,947823700000 | 0,00 | 0,00 | 4494782,37 | 4492165,24 | 8 | 09/01/2026 |
| 09 | 44,218218200000 | 0,00 | 0,00 | 4421821,82 | 4419298,01 | 9 | 12/01/2026 |
| 12 | 44,752796100000 | 0,00 | 0,00 | 4475279,61 | 4472846,88 | 10 | 13/01/2026 |
| 13 | 46,309792800000 | 0,00 | 0,00 | 4630979,28 | 4628638,73 | 10 | 14/01/2026 |
| 14 | 49,056712700000 | 0,00 | 0,00 | 4905671,27 | 4903425,97 | 10 | 15/01/2026 |
| 15 | 47,312909000000 | 0,00 | 0,00 | 4731290,90 | 4729147,49 | 9 | 16/01/2026 |
| 16 | 47,486704700000 | 0,00 | 0,00 | 4748670,47 | 4746624,49 | 10 | 19/01/2026 |
| 19 | 47,415901200000 | 0,00 | 0,00 | 4741590,12 | 4739642,28 | 10 | 20/01/2026 |
| 20 | 43,328585200000 | 0,00 | 0,00 | 4332858,52 | 4331008,20 | 10 | 21/01/2026 |
| 21 | 43,278530100000 | 0,00 | 0,00 | 4327853,01 | 4326093,23 | 12 | 22/01/2026 |
| 22 | 41,665998200000 | 0,00 | 0,00 | 4166599,82 | 4164930,06 | 18 | 23/01/2026 |
| 23 | 41,740421300000 | 0,00 | 0,00 | 4174042,13 | 4172458,29 | 18 | 26/01/2026 |
| 26 | 41,055199200000 | 0,00 | 0,00 | 4105519,92 | 4103993,26 | 18 | 27/01/2026 |
| 27 | 42,286769900000 | 0,00 | 0,00 | 4228676,99 | 4227236,34 | 18 | 28/01/2026 |
| 28 | 42,168554900000 | 0,00 | 0,00 | 4216855,49 | 4215501,97 | 18 | 29/01/2026 |
| 29 | 38,979848300000 | 0,00 | 0,00 | 3897984,83 | 3885757,21 | 18 | 30/01/2026 |
| 30 | 37,727961400000 | 0,00 | 0,00 | 3772796,14 | 3771530,87 | 17 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |