| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 93,129319000000 | 0,00 | 0,00 | 13969397,95 | 13803009,71 | 714 | 05/01/2026 |
| 05 | 94,127328000000 | 0,00 | 0,00 | 14119099,25 | 13980246,70 | 721 | 06/01/2026 |
| 06 | 95,507830000000 | 0,00 | 0,00 | 14326174,50 | 14187717,44 | 724 | 07/01/2026 |
| 07 | 94,914261000000 | 0,00 | 0,00 | 14237139,19 | 14350630,28 | 726 | 08/01/2026 |
| 08 | 95,759368000000 | 0,00 | 0,00 | 14363905,24 | 14473642,42 | 726 | 09/01/2026 |
| 09 | 96,700495000000 | 0,00 | 0,00 | 14505074,38 | 14373857,90 | 728 | 12/01/2026 |
| 12 | 97,159050000000 | 0,00 | 0,00 | 14573857,50 | 14443058,96 | 730 | 13/01/2026 |
| 13 | 95,403933000000 | 0,00 | 0,00 | 14310589,97 | 14182989,52 | 731 | 14/01/2026 |
| 14 | 96,049532000000 | 0,00 | 0,00 | 14407429,82 | 14280246,59 | 728 | 15/01/2026 |
| 15 | 96,380420000000 | 0,00 | 0,00 | 14457063,05 | 14332772,72 | 729 | 16/01/2026 |
| 16 | 94,741257000000 | 0,00 | 0,00 | 14211188,68 | 14087471,30 | 729 | 19/01/2026 |
| 19 | 94,639279000000 | 0,00 | 0,00 | 14195891,97 | 14072841,70 | 736 | 20/01/2026 |
| 20 | 94,955453000000 | 0,00 | 0,00 | 14243318,00 | 14121025,00 | 740 | 21/01/2026 |
| 21 | 98,077966000000 | 0,00 | 0,00 | 14711694,90 | 14589759,77 | 740 | 22/01/2026 |
| 22 | 99,573060000000 | 0,00 | 0,00 | 14935959,07 | 14814501,17 | 736 | 23/01/2026 |
| 23 | 101,596369000000 | 0,00 | 0,00 | 15239455,39 | 14879604,50 | 738 | 26/01/2026 |
| 26 | 102,506884000000 | 0,00 | 0,00 | 15376032,62 | 15018827,46 | 741 | 27/01/2026 |
| 27 | 104,458360000000 | 0,00 | 0,00 | 15668754,03 | 15531893,47 | 745 | 28/01/2026 |
| 28 | 106,684738000000 | 0,00 | 0,00 | 16002710,74 | 15866240,24 | 748 | 29/01/2026 |
| 29 | 105,415915000000 | 0,00 | 0,00 | 15812387,33 | 15676862,07 | 749 | 30/01/2026 |
| 30 | 105,356155000000 | 0,00 | 0,00 | 15803423,28 | 15668534,75 | 748 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |