| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 138,925916000000 | 0,00 | 0,00 | 805770315,05 | 806238975,42 | 39432 | 05/01/2026 |
| 05 | 139,484647000000 | 4184539,41 | 0,00 | 813195490,33 | 813662242,27 | 39604 | 06/01/2026 |
| 06 | 139,715495000000 | 2794309,90 | 0,00 | 817335642,93 | 817815657,65 | 39817 | 07/01/2026 |
| 07 | 139,398583000000 | 8363914,98 | 0,00 | 823845627,62 | 824331343,30 | 40026 | 08/01/2026 |
| 08 | 139,643838000000 | 0,00 | 0,00 | 825295081,80 | 825586472,90 | 40180 | 09/01/2026 |
| 09 | 139,835447000000 | 5593417,88 | 0,00 | 832020909,31 | 832317455,46 | 40346 | 12/01/2026 |
| 12 | 140,647733000000 | 0,00 | 0,00 | 836854012,15 | 837169389,02 | 40479 | 13/01/2026 |
| 13 | 140,334180000000 | 4210025,40 | 0,00 | 839198395,40 | 839521517,57 | 40637 | 14/01/2026 |
| 14 | 140,607887000000 | 0,00 | 0,00 | 840835167,20 | 841175640,00 | 40789 | 15/01/2026 |
| 15 | 140,077752000000 | 2801555,04 | 0,00 | 840466510,96 | 840815646,24 | 40911 | 16/01/2026 |
| 16 | 140,310831000000 | 0,00 | 0,00 | 841864983,65 | 842229724,37 | 41020 | 19/01/2026 |
| 19 | 140,102464000000 | 0,00 | 0,00 | 840614786,91 | 840991753,93 | 41156 | 20/01/2026 |
| 20 | 138,096393000000 | 2761927,86 | 0,00 | 831340288,72 | 831727008,67 | 41286 | 21/01/2026 |
| 21 | 138,274035000000 | 4148221,05 | 0,00 | 836557909,78 | 836954371,23 | 41404 | 22/01/2026 |
| 22 | 138,146183000000 | 2762923,66 | 0,00 | 838547330,34 | 838956907,02 | 41576 | 23/01/2026 |
| 23 | 138,473870000000 | 6923693,50 | 0,00 | 847460081,83 | 847877868,14 | 41682 | 26/01/2026 |
| 26 | 138,674718000000 | 2773494,36 | 0,00 | 851462768,41 | 851896952,05 | 41836 | 27/01/2026 |
| 27 | 138,156091000000 | 0,00 | 0,00 | 848278395,74 | 848717439,34 | 42000 | 28/01/2026 |
| 28 | 138,080657000000 | 5523226,28 | 0,00 | 853338462,92 | 853784728,75 | 42171 | 29/01/2026 |
| 29 | 137,416409000000 | 6870820,45 | 0,00 | 856104230,71 | 856561382,18 | 42345 | 30/01/2026 |
| 30 | 138,023408000000 | 0,00 | 0,00 | 859885831,87 | 860363496,72 | 42432 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |