| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 164,1421454 | 0,00 | 0,00 | 1904048886,69 | 1870652380,28 | 1352 | 05/01/2026 |
| 05 | 165,5086771 | 0,00 | 0,00 | 1919900654,80 | 1883812098,32 | 1352 | 05/01/2026 |
| 06 | 167,3403082 | 0,00 | 0,00 | 1941147575,57 | 1906176870,16 | 1352 | 06/01/2026 |
| 07 | 165,6140108 | 0,00 | 0,00 | 1838315520,92 | 1900336585,07 | 1354 | 07/01/2026 |
| 08 | 166,5895966 | 0,00 | 0,00 | 1849144523,18 | 1818245885,15 | 1355 | 08/01/2026 |
| 09 | 167,0341371 | 0,00 | 0,00 | 1854078922,70 | 1812445088,56 | 1357 | 09/01/2026 |
| 12 | 166,8103374 | 0,00 | 0,00 | 1851594745,47 | 1817635015,18 | 1362 | 13/01/2026 |
| 13 | 165,6042889 | 0,00 | 0,00 | 1838207607,78 | 1805049715,18 | 1354 | 14/01/2026 |
| 14 | 168,851451 | 0,00 | 0,00 | 1874251106,56 | 1838720750,31 | 1365 | 14/01/2026 |
| 15 | 169,2830633 | 0,00 | 0,00 | 1879042003,15 | 1843423072,19 | 1359 | 15/01/2026 |
| 16 | 168,4950572 | 0,00 | 0,00 | 1870295135,47 | 1837318643,62 | 1359 | 16/01/2026 |
| 19 | 168,5499623 | 0,00 | 0,00 | 1870904582,12 | 1834868465,95 | 1364 | 19/01/2026 |
| 20 | 170,0073494 | 0,00 | 0,00 | 1802077904,56 | 1769776532,40 | 1366 | 20/01/2026 |
| 21 | 175,6769269 | 0,00 | 0,00 | 1862175425,65 | 1827310984,25 | 1361 | 21/01/2026 |
| 22 | 179,5320285 | 0,00 | 0,00 | 1903039502,89 | 1868146839,38 | 1369 | 22/01/2026 |
| 23 | 182,8717295 | 0,00 | 0,00 | 1938440333,34 | 1902928645,22 | 1368 | 24/01/2026 |
| 26 | 182,7282865 | 0,00 | 0,00 | 1936919837,05 | 1904199581,87 | 1369 | 27/01/2026 |
| 27 | 185,9970345 | 0,00 | 0,00 | 1971568565,79 | 1935491158,25 | 1367 | 27/01/2026 |
| 28 | 188,832777 | 0,00 | 0,00 | 1869444493,04 | 1837967151,37 | 1371 | 29/01/2026 |
| 29 | 187,2372497 | 0,00 | 0,00 | 1853648772,29 | 1823118419,15 | 1366 | 30/01/2026 |
| 30 | 185,4255157 | 0,00 | 0,00 | 1835712606,26 | 1801314147,24 | 1374 | 30/01/2026 |
| C = Cancelado. |