| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 21,808960290000 | 0,00 | 0,00 | 16138630,62 | 16061901,84 | 181 | 05/01/2026 |
| 05 | 21,815896160000 | 0,00 | 0,00 | 16143763,16 | 16063087,53 | 182 | 06/01/2026 |
| 06 | 21,828673950000 | 0,00 | 0,00 | 16153218,73 | 16073909,55 | 183 | 07/01/2026 |
| 07 | 21,821819830000 | 0,00 | 0,00 | 16148146,68 | 16070204,16 | 184 | 08/01/2026 |
| 08 | 21,810293100000 | 0,00 | 0,00 | 16139616,90 | 16069344,64 | 187 | 09/01/2026 |
| 09 | 21,838596720000 | 0,00 | 0,00 | 16160561,58 | 16094280,56 | 188 | 12/01/2026 |
| 12 | 21,819341320000 | 0,00 | 0,00 | 16146312,58 | 16081128,78 | 188 | 13/01/2026 |
| 13 | 21,875459970000 | 0,00 | 0,00 | 16187840,38 | 16249345,03 | 188 | 14/01/2026 |
| 14 | 21,887736860000 | 0,00 | 0,00 | 16196925,28 | 16259824,41 | 189 | 15/01/2026 |
| 15 | 21,918823770000 | 0,00 | 0,00 | 16219929,59 | 16243145,15 | 188 | 16/01/2026 |
| 16 | 21,947768210000 | 0,00 | 0,00 | 16241348,48 | 16255635,43 | 188 | 19/01/2026 |
| 19 | 21,939661320000 | 0,00 | 0,00 | 16235349,38 | 16236560,96 | 187 | 20/01/2026 |
| 20 | 21,947605080000 | 0,00 | 0,00 | 16241227,76 | 16241917,82 | 191 | 21/01/2026 |
| 21 | 21,944014390000 | 0,00 | 0,00 | 16677450,93 | 16675505,23 | 194 | 22/01/2026 |
| 22 | 21,971023010000 | 0,00 | 0,00 | 16697977,49 | 16697713,30 | 188 | 23/01/2026 |
| 23 | 22,066521680000 | 0,00 | 0,00 | 17211886,91 | 17241294,96 | 199 | 26/01/2026 |
| 26 | 22,062729000000 | 0,00 | 0,00 | 17208928,62 | 17242223,16 | 201 | 27/01/2026 |
| 27 | 21,942279020000 | 0,00 | 0,00 | 17553823,22 | 17588898,00 | 200 | 28/01/2026 |
| 28 | 21,966758880000 | 0,00 | 0,00 | 19330747,82 | 19361555,60 | 203 | 29/01/2026 |
| 29 | 21,962469860000 | 0,00 | 0,00 | 19326973,48 | 19361054,62 | 204 | 30/01/2026 |
| 30 | 22,032446880000 | 0,00 | 0,00 | 19388553,26 | 19430339,00 | 205 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |