| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 157,051246550000 | 0,00 | 0,00 | 39264382,15 | 38549578,65 | 391 | 05/01/2026 |
| 05 | 158,324392540000 | 0,00 | 0,00 | 39582681,38 | 38862440,11 | 391 | 06/01/2026 |
| 06 | 160,031662970000 | 0,00 | 0,00 | 40009516,06 | 39193252,47 | 391 | 07/01/2026 |
| 07 | 158,428859210000 | 0,00 | 0,00 | 39608799,09 | 38875941,64 | 391 | 08/01/2026 |
| 08 | 159,340953280000 | 0,00 | 0,00 | 39836831,73 | 39104896,99 | 391 | 09/01/2026 |
| 09 | 159,753980520000 | 0,00 | 0,00 | 39940092,67 | 39205083,36 | 391 | 13/01/2026 |
| 12 | 159,554765490000 | 0,00 | 0,00 | 39890286,92 | 39169402,90 | 391 | 14/01/2026 |
| 13 | 158,442153270000 | 0,00 | 0,00 | 39612122,74 | 38907275,26 | 391 | 14/01/2026 |
| 14 | 161,472375660000 | 0,00 | 0,00 | 40369708,64 | 39666345,78 | 391 | 15/01/2026 |
| 15 | 161,873700170000 | 0,00 | 0,00 | 40470043,78 | 39767615,80 | 391 | 16/01/2026 |
| 16 | 161,140353390000 | 0,00 | 0,00 | 40286699,75 | 39588627,68 | 391 | 19/01/2026 |
| 19 | 161,183842090000 | 0,00 | 0,00 | 40297572,36 | 39610259,38 | 391 | 20/01/2026 |
| 20 | 162,533114840000 | 0,00 | 0,00 | 40634904,04 | 39948527,81 | 391 | 21/01/2026 |
| 21 | 167,809855650000 | 0,00 | 0,00 | 41954142,01 | 41268160,93 | 391 | 22/01/2026 |
| 22 | 171,389474860000 | 0,00 | 0,00 | 42849082,61 | 42161874,66 | 391 | 23/01/2026 |
| 23 | 174,507885360000 | 0,00 | 0,00 | 43628716,42 | 42942497,25 | 391 | 26/01/2026 |
| 26 | 174,367201870000 | 0,00 | 0,00 | 43593544,14 | 42908329,64 | 391 | 27/01/2026 |
| 27 | 177,413850650000 | 0,00 | 0,00 | 44355236,80 | 43671026,26 | 391 | 28/01/2026 |
| 28 | 180,046535220000 | 0,00 | 0,00 | 45013434,27 | 44335088,94 | 391 | 29/01/2026 |
| 29 | 178,562917560000 | 0,00 | 0,00 | 44642515,02 | 43965202,60 | 391 | 30/01/2026 |
| 30 | 176,851209830000 | 0,00 | 0,00 | 44214570,97 | 43570892,92 | 391 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |