| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 2,31770269 | 0,00 | 0,00 | 9395966,72 | 9420283,05 | 2207 | 05/01/2026 |
| 05 | 2,40874442 | 0,00 | 0,00 | 9765049,89 | 9789974,45 | 2207 | 06/01/2026 |
| 06 | 2,36543667 | 0,00 | 0,00 | 9589480,25 | 9615024,89 | 2206 | 07/01/2026 |
| 07 | 2,27029085 | 0,00 | 0,00 | 9203759,10 | 9229917,52 | 2208 | 08/01/2026 |
| 08 | 2,22362591 | 0,00 | 0,00 | 9014579,44 | 9030795,02 | 2208 | 09/01/2026 |
| 09 | 2,19495542 | 0,00 | 0,00 | 8898349,27 | 8915178,95 | 2207 | 12/01/2026 |
| 12 | 2,15413865 | 0,00 | 0,00 | 8732878,07 | 8750315,99 | 2208 | 13/01/2026 |
| 13 | 2,25865953 | 0,00 | 0,00 | 9156605,73 | 9174651,90 | 2204 | 14/01/2026 |
| 14 | 2,32342877 | 0,00 | 0,00 | 9419180,25 | 9436954,60 | 2203 | 16/01/2026 |
| 15 | 2,17507017 | 0,00 | 0,00 | 8817734,48 | 8836116,98 | 2205 | 16/01/2026 |
| 16 | 2,22585786 | 66775,74 | 0,00 | 9090403,52 | 9120618,48 | 2211 | 19/01/2026 |
| 19 | 2,21969403 | 0,00 | 0,00 | 9065230,43 | 9084829,43 | 2210 | 21/01/2026 |
| 20 | 2,00236764 | 290343,31 | 0,00 | 8468012,75 | 8589376,74 | 2208 | 21/01/2026 |
| 21 | 2,04211299 | 0,00 | 0,00 | 8636095,83 | 8656901,69 | 2206 | 22/01/2026 |
| 22 | 1,98245377 | 0,00 | 0,00 | 8383797,00 | 8405220,77 | 2189 | 23/01/2026 |
| 23 | 1,95417479 | 0,00 | 0,00 | 8264205,19 | 8286236,85 | 2206 | 26/01/2026 |
| 26 | 1,91582459 | 0,00 | 0,00 | 8102022,19 | 8124662,07 | 2206 | 28/01/2026 |
| 27 | 1,92226019 | 0,00 | 0,00 | 8129238,35 | 8152486,44 | 2208 | 28/01/2026 |
| 28 | 1,92711174 | 0,00 | 0,00 | 8149755,56 | 8173611,91 | 2208 | 30/01/2026 |
| 29 | 1,77893536 | 0,00 | 0,00 | 7523117,62 | 7547582,22 | 2208 | 03/02/2026 |
| 30 | 1,75731341 | 0,00 | 0,00 | 7431678,41 | 7376663,59 | 2214 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |