| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 29,48640143 | 0,00 | 0,00 | 632235418,55 | 632399218,88 | 40380 | 05/01/2026 |
| 05 | 30,86545812 | 617309,16 | 0,00 | 662421899,84 | 662637517,52 | 40351 | 06/01/2026 |
| 06 | 30,59838119 | 611967,62 | 0,00 | 657301971,12 | 657576774,37 | 40361 | 07/01/2026 |
| 07 | 29,86019896 | 0,00 | 0,00 | 641444640,97 | 641673113,83 | 40293 | 08/01/2026 |
| 08 | 29,51739851 | 0,00 | 0,00 | 634080741,30 | 633958606,80 | 40293 | 09/01/2026 |
| 09 | 29,60770059 | 0,00 | 0,00 | 636020573,76 | 635919454,76 | 40292 | 12/01/2026 |
| 12 | 29,73631693 | 0,00 | 0,00 | 638783457,58 | 638703407,96 | 40306 | 13/01/2026 |
| 13 | 30,21914830 | 0,00 | 0,00 | 649155444,68 | 649096541,44 | 40342 | 14/01/2026 |
| 14 | 31,55180180 | 0,00 | 0,00 | 677782964,68 | 677748142,79 | 40339 | 16/01/2026 |
| 15 | 31,33895927 | 0,00 | 0,00 | 673210767,99 | 673195610,57 | 40306 | 16/01/2026 |
| 16 | 30,94436684 | 0,00 | 0,00 | 664734294,06 | 664741279,49 | 40293 | 19/01/2026 |
| 19 | 30,25012220 | 0,00 | 0,00 | 649820813,30 | 649849688,02 | 40289 | 21/01/2026 |
| 20 | 29,48408068 | 0,00 | 0,00 | 633365021,08 | 633415406,48 | 40283 | 21/01/2026 |
| 21 | 29,16855634 | 0,00 | 0,00 | 626587055,69 | 626658426,81 | 40280 | 22/01/2026 |
| 22 | 28,67538043 | 0,00 | 0,00 | 615992851,46 | 616085039,40 | 40296 | 23/01/2026 |
| 23 | 28,57627697 | 1714576,62 | 0,00 | 615578527,94 | 615869348,26 | 40327 | 26/01/2026 |
| 26 | 28,19781795 | 0,00 | 0,00 | 607425917,77 | 607559111,39 | 40328 | 28/01/2026 |
| 27 | 27,87685412 | 0,00 | 0,00 | 600511845,66 | 600665324,66 | 40296 | 28/01/2026 |
| 28 | 28,08295030 | 561659,01 | 0,00 | 605513144,61 | 605739038,04 | 40296 | 30/01/2026 |
| 29 | 26,88988841 | 0,00 | 0,00 | 579788829,71 | 579985297,28 | 40296 | 03/02/2026 |
| 30 | 26,35761365 | 2635761,37 | 0,00 | 570947899,34 | 571485411,89 | 40305 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |