| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 155,379395000000 | 0,00 | 0,00 | 83904873,55 | 81757873,02 | 122 | 05/01/2026 |
| 05 | 156,769233000000 | 0,00 | 0,00 | 84655385,89 | 82534858,15 | 107 | 06/01/2026 |
| 06 | 158,462170000000 | 0,00 | 0,00 | 85569572,23 | 83964732,40 | 107 | 07/01/2026 |
| 07 | 157,020728000000 | 0,00 | 0,00 | 84791193,23 | 83253510,80 | 107 | 08/01/2026 |
| 08 | 157,810986000000 | 0,00 | 0,00 | 85217932,74 | 83351716,22 | 107 | 09/01/2026 |
| 09 | 158,354012000000 | 0,00 | 0,00 | 85511166,67 | 83877039,78 | 107 | 12/01/2026 |
| 12 | 158,096397000000 | 0,00 | 0,00 | 85372054,42 | 83677929,49 | 107 | 13/01/2026 |
| 13 | 156,826652000000 | 0,00 | 0,00 | 84686392,20 | 82966380,61 | 107 | 14/01/2026 |
| 14 | 159,956454000000 | 0,00 | 0,00 | 86376485,67 | 84629833,88 | 107 | 15/01/2026 |
| 15 | 160,398606000000 | 0,00 | 0,00 | 86615247,24 | 84983783,74 | 107 | 16/01/2026 |
| 16 | 159,723730000000 | 0,00 | 0,00 | 86250814,56 | 84624911,53 | 107 | 19/01/2026 |
| 19 | 159,672662000000 | 0,00 | 0,00 | 86223237,78 | 84498922,25 | 107 | 20/01/2026 |
| 20 | 161,092086000000 | 0,00 | 0,00 | 86989726,68 | 85264545,73 | 107 | 21/01/2026 |
| 21 | 166,240069000000 | 0,00 | 0,00 | 89769637,64 | 87996525,59 | 107 | 22/01/2026 |
| 22 | 169,941221000000 | 0,00 | 0,00 | 91768259,64 | 90081646,95 | 107 | 23/01/2026 |
| 23 | 173,075032000000 | 0,00 | 0,00 | 93460517,37 | 91810539,27 | 107 | 26/01/2026 |
| 26 | 172,904892000000 | 0,00 | 0,00 | 93368641,82 | 91736157,56 | 107 | 27/01/2026 |
| 27 | 175,980381000000 | 0,00 | 0,00 | 95029406,26 | 93321561,36 | 107 | 28/01/2026 |
| 28 | 178,539477000000 | 0,00 | 0,00 | 96411317,83 | 94706029,31 | 107 | 29/01/2026 |
| 29 | 176,971672000000 | 0,00 | 0,00 | 95564703,34 | 93950651,73 | 107 | 30/01/2026 |
| 30 | 175,462052000000 | 0,00 | 0,00 | 94749508,11 | 93313678,43 | 107 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |