| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,126598138271 | 0,00 | 0,00 | 19231521,68 | 19238616,98 | 642 | 05/01/2026 |
| 05 | 114,127678378859 | 0,00 | 0,00 | 19401705,32 | 19409132,64 | 659 | 06/01/2026 |
| 06 | 115,583775031212 | 0,00 | 0,00 | 19649241,76 | 19657001,48 | 689 | 07/01/2026 |
| 07 | 115,582493565918 | 0,00 | 0,00 | 19649023,91 | 19657112,82 | 734 | 08/01/2026 |
| 08 | 115,981423688865 | 0,00 | 0,00 | 19716842,03 | 19716973,82 | 766 | 09/01/2026 |
| 09 | 116,583397164729 | 0,00 | 0,00 | 19819177,52 | 19820140,30 | 801 | 12/01/2026 |
| 12 | 117,184764640606 | 0,00 | 0,00 | 19921409,99 | 19922767,94 | 836 | 13/01/2026 |
| 13 | 115,967789175300 | 0,00 | 0,00 | 19714524,16 | 19716219,33 | 869 | 14/01/2026 |
| 14 | 117,398047715906 | 0,00 | 0,00 | 19957668,11 | 19960257,55 | 894 | 15/01/2026 |
| 15 | 117,076885785912 | 0,00 | 0,00 | 19903070,58 | 19906309,88 | 928 | 16/01/2026 |
| 16 | 115,880127377665 | 0,00 | 0,00 | 19699621,65 | 19703317,73 | 953 | 19/01/2026 |
| 19 | 114,895596321771 | 0,00 | 0,00 | 19532251,37 | 19536302,81 | 986 | 20/01/2026 |
| 20 | 115,627680220018 | 0,00 | 0,00 | 19656705,64 | 19661060,36 | 1017 | 21/01/2026 |
| 21 | 119,795129882947 | 0,00 | 0,00 | 20365172,08 | 20369839,48 | 1044 | 22/01/2026 |
| 22 | 122,762208200000 | 2395902,60 | 0,00 | 23324819,56 | 23330202,74 | 1075 | 23/01/2026 |
| 23 | 124,360995502637 | 0,00 | 0,00 | 23628589,15 | 23634106,84 | 1104 | 26/01/2026 |
| 26 | 125,296544306332 | 0,00 | 0,00 | 23806343,42 | 23812219,82 | 1155 | 27/01/2026 |
| 27 | 127,215580004753 | 0,00 | 0,00 | 24170960,20 | 24177370,49 | 1198 | 28/01/2026 |
| 28 | 129,003967861000 | 1272155,80 | 0,00 | 25800793,57 | 25793204,86 | 1247 | 29/01/2026 |
| 29 | 127,440427639712 | 0,00 | 0,00 | 25488085,53 | 25481319,89 | 1299 | 30/01/2026 |
| 30 | 127,780776400000 | 1274404,28 | 0,00 | 26833963,04 | 26827608,28 | 1325 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |