| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,487722696256 | 0,00 | 0,00 | 607433702,56 | 615375708,87 | 87 | 05/01/2026 |
| 05 | 112,229671658970 | 0,00 | 0,00 | 606040226,96 | 606155258,75 | 85 | 06/01/2026 |
| 06 | 111,938344279214 | 0,00 | 0,00 | 604467059,11 | 604587872,85 | 85 | 07/01/2026 |
| 07 | 111,920268087509 | 0,00 | 0,00 | 604369447,67 | 604496028,93 | 86 | 08/01/2026 |
| 08 | 112,032074041208 | 0,00 | 0,00 | 604973199,82 | 604986264,66 | 86 | 09/01/2026 |
| 09 | 111,824577329234 | 0,00 | 0,00 | 603852717,58 | 603871554,55 | 86 | 12/01/2026 |
| 12 | 111,833720236800 | 0,00 | 0,00 | 603902089,28 | 603926688,16 | 86 | 13/01/2026 |
| 13 | 111,811582572329 | 0,00 | 0,00 | 603782545,89 | 603812907,13 | 86 | 14/01/2026 |
| 14 | 111,297037455718 | 0,00 | 0,00 | 601004002,26 | 601040041,64 | 86 | 15/01/2026 |
| 15 | 111,399373618090 | 0,00 | 0,00 | 601556617,54 | 601596563,72 | 87 | 16/01/2026 |
| 16 | 111,299970293251 | 0,00 | 0,00 | 601019839,58 | 601065519,52 | 88 | 19/01/2026 |
| 19 | 111,295723891284 | 0,00 | 0,00 | 600996909,01 | 601048317,79 | 87 | 20/01/2026 |
| 20 | 111,218915694966 | 0,00 | 0,00 | 600582144,75 | 600639282,17 | 86 | 21/01/2026 |
| 21 | 111,460643613843 | 0,00 | 0,00 | 601887475,51 | 601950337,80 | 87 | 22/01/2026 |
| 22 | 111,855848852591 | 0,00 | 0,00 | 604021583,80 | 604090182,86 | 87 | 23/01/2026 |
| 23 | 112,273374156116 | 0,00 | 0,00 | 606276220,44 | 606350575,74 | 85 | 26/01/2026 |
| 26 | 112,508880578242 | 0,00 | 0,00 | 607547955,12 | 607628087,24 | 86 | 27/01/2026 |
| 27 | 112,868529233063 | 0,00 | 0,00 | 609490057,86 | 609575978,39 | 86 | 28/01/2026 |
| 28 | 113,110536594659 | 0,00 | 0,00 | 610796897,61 | 610888624,26 | 87 | 29/01/2026 |
| 29 | 113,445219630783 | 0,00 | 0,00 | 612604186,01 | 612701730,71 | 89 | 30/01/2026 |
| 30 | 113,434250607326 | 0,00 | 0,00 | 612544953,28 | 612648332,53 | 89 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |