| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,678848293844 | 0,00 | 0,00 | 476310287,97 | 476526565,49 | 435 | 05/01/2026 |
| 05 | 111,759477893728 | 0,00 | 0,00 | 476654173,22 | 476880380,93 | 437 | 06/01/2026 |
| 06 | 111,854033000000 | 0,00 | 33556209,89 | 443501240,85 | 477293595,42 | 436 | 07/01/2026 |
| 07 | 111,933228913837 | 0,00 | 0,00 | 443815252,64 | 444060678,19 | 436 | 08/01/2026 |
| 08 | 112,040356648736 | 0,00 | 0,00 | 444240014,11 | 444288650,61 | 435 | 09/01/2026 |
| 09 | 112,101244549345 | 0,00 | 0,00 | 444481434,64 | 444539366,60 | 435 | 12/01/2026 |
| 12 | 112,168487768246 | 0,00 | 0,00 | 444748054,00 | 444815286,19 | 435 | 13/01/2026 |
| 13 | 112,170179406956 | 0,00 | 0,00 | 444754761,35 | 444831299,05 | 436 | 14/01/2026 |
| 14 | 112,354195233745 | 0,00 | 0,00 | 445484384,10 | 445570221,38 | 439 | 15/01/2026 |
| 15 | 112,543940412069 | 0,00 | 0,00 | 446236723,73 | 446323932,14 | 441 | 16/01/2026 |
| 16 | 112,634348676563 | 0,00 | 0,00 | 446595192,50 | 446691627,61 | 443 | 19/01/2026 |
| 19 | 112,757085044048 | 0,00 | 0,00 | 447081842,20 | 447187476,89 | 447 | 20/01/2026 |
| 20 | 112,845237556081 | 0,00 | 0,00 | 447431366,91 | 447546210,81 | 447 | 21/01/2026 |
| 21 | 112,912547428566 | 0,00 | 0,00 | 447698250,55 | 447822310,59 | 448 | 22/01/2026 |
| 22 | 112,966522261263 | 0,00 | 0,00 | 447912260,77 | 448045542,21 | 448 | 23/01/2026 |
| 23 | 113,021055381292 | 0,00 | 0,00 | 448128484,59 | 448270991,69 | 451 | 26/01/2026 |
| 26 | 113,013210433841 | 0,00 | 0,00 | 448097379,37 | 448249116,40 | 452 | 27/01/2026 |
| 27 | 113,071004478953 | 0,00 | 0,00 | 448326532,76 | 448487499,10 | 459 | 28/01/2026 |
| 28 | 113,012975528402 | 0,00 | 0,00 | 448096447,97 | 448266648,17 | 475 | 29/01/2026 |
| 29 | 113,098468426632 | 0,00 | 0,00 | 448435427,31 | 448614856,80 | 479 | 30/01/2026 |
| 30 | 113,231554189731 | 0,00 | 0,00 | 448963112,36 | 449151777,85 | 480 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |