| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,733804000000 | 0,00 | 0,00 | 12433451,03 | 12586318,66 | 9 | 05/01/2026 |
| 05 | 51,125933000000 | 0,00 | 0,00 | 12781483,38 | 12438281,34 | 9 | 06/01/2026 |
| 06 | 51,644409000000 | 0,00 | 0,00 | 12911102,41 | 12786523,72 | 9 | 07/01/2026 |
| 07 | 51,239486000000 | 0,00 | 0,00 | 12809871,64 | 12916358,85 | 9 | 08/01/2026 |
| 08 | 51,264796000000 | 0,00 | 0,00 | 12816199,14 | 12814461,60 | 9 | 09/01/2026 |
| 09 | 51,721156000000 | 0,00 | 0,00 | 12930289,18 | 12820776,19 | 14 | 12/01/2026 |
| 12 | 53,011189000000 | 0,00 | 0,00 | 13252797,34 | 12935028,11 | 14 | 13/01/2026 |
| 13 | 52,843623000000 | 0,00 | 0,00 | 13210905,90 | 13257586,79 | 15 | 14/01/2026 |
| 14 | 53,300434000000 | 0,00 | 0,00 | 13325108,59 | 13216083,09 | 17 | 15/01/2026 |
| 15 | 53,202288000000 | 0,00 | 0,00 | 13300572,17 | 13330411,80 | 22 | 16/01/2026 |
| 16 | 52,895165000000 | 0,00 | 0,00 | 13223791,45 | 13306042,64 | 25 | 19/01/2026 |
| 19 | 54,037814000000 | 0,00 | 0,00 | 13509453,73 | 13229438,45 | 29 | 20/01/2026 |
| 20 | 54,931699000000 | 0,00 | 0,00 | 13732924,79 | 13515138,05 | 32 | 21/01/2026 |
| 21 | 55,696789000000 | 0,00 | 0,00 | 13924197,48 | 13738889,67 | 34 | 22/01/2026 |
| 22 | 56,624477000000 | 11324895,40 | 0,00 | 25481014,76 | 25069841,73 | 34 | 23/01/2026 |
| 23 | 57,452423000000 | 11490484,60 | 0,00 | 37344075,50 | 36818393,45 | 41 | 26/01/2026 |
| 26 | 58,669970000000 | 0,00 | 0,00 | 38135480,90 | 37363119,26 | 41 | 27/01/2026 |
| 27 | 58,570989000000 | 11714197,80 | 0,00 | 49785340,70 | 49889228,28 | 47 | 28/01/2026 |
| 28 | 61,346244000000 | 12269248,80 | 0,00 | 64413556,64 | 61526500,56 | 56 | 29/01/2026 |
| 29 | 61,574134000000 | 12314826,80 | 0,00 | 76967667,76 | 76716557,81 | 61 | 30/01/2026 |
| 30 | 56,645156000000 | 0,00 | 0,00 | 70806445,23 | 77010115,64 | 73 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |