| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 127,719424000000 | 0,00 | 0,00 | 38315827,46 | 35404798,83 | 2853 | 05/01/2026 |
| 05 | 127,974184000000 | 0,00 | 0,00 | 38392255,31 | 35458196,56 | 2858 | 06/01/2026 |
| 06 | 128,891114000000 | 0,00 | 0,00 | 38667334,42 | 35515075,43 | 2878 | 07/01/2026 |
| 07 | 127,333562000000 | 0,00 | 0,00 | 38200068,81 | 35258312,16 | 2899 | 08/01/2026 |
| 08 | 127,814878000000 | 0,00 | 0,00 | 38344463,49 | 35432711,45 | 2916 | 09/01/2026 |
| 09 | 128,624940000000 | 0,00 | 0,00 | 38587482,00 | 35720573,14 | 2946 | 12/01/2026 |
| 12 | 128,713731000000 | 0,00 | 0,00 | 38614119,33 | 34343681,02 | 2957 | 13/01/2026 |
| 13 | 127,102710000000 | 0,00 | 0,00 | 38130813,13 | 32432952,04 | 2977 | 14/01/2026 |
| 14 | 128,884035000000 | 0,00 | 0,00 | 38665210,61 | 33541439,05 | 3000 | 15/01/2026 |
| 15 | 128,975634000000 | 0,00 | 0,00 | 38692690,41 | 33644368,88 | 3009 | 16/01/2026 |
| 16 | 128,138891000000 | 0,00 | 0,00 | 38441667,43 | 33613206,00 | 3016 | 19/01/2026 |
| 19 | 128,298705000000 | 0,00 | 0,00 | 38489611,72 | 33306291,16 | 3017 | 20/01/2026 |
| 20 | 129,749420000000 | 0,00 | 0,00 | 38924826,06 | 32715537,42 | 3015 | 21/01/2026 |
| 21 | 133,079578000000 | 0,00 | 0,00 | 39923873,52 | 33579969,75 | 3020 | 22/01/2026 |
| 22 | 136,294644000000 | 6814732,20 | 0,00 | 47703125,61 | 42405414,62 | 3024 | 23/01/2026 |
| 23 | 138,174890000000 | 0,00 | 0,00 | 48361211,61 | 42666655,23 | 3046 | 26/01/2026 |
| 26 | 138,020696000000 | 0,00 | 0,00 | 48307243,75 | 41870201,09 | 3066 | 27/01/2026 |
| 27 | 139,868769000000 | 0,00 | 0,00 | 48954069,43 | 41922308,37 | 3074 | 28/01/2026 |
| 28 | 141,138769000000 | 0,00 | 0,00 | 49398569,48 | 42269584,82 | 3101 | 29/01/2026 |
| 29 | 139,410263000000 | 0,00 | 0,00 | 48793592,11 | 41804966,60 | 3114 | 30/01/2026 |
| 30 | 138,624670000000 | 0,00 | 0,00 | 48518634,77 | 41689894,68 | 3139 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |