| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 135,331626000000 | 0,00 | 0,00 | 20299743,87 | 20057591,88 | 39 | 05/01/2026 |
| 05 | 137,286865000000 | 0,00 | 0,00 | 20593029,78 | 20341645,45 | 40 | 06/01/2026 |
| 06 | 138,533283000000 | 0,00 | 0,00 | 20779992,39 | 20467754,66 | 41 | 07/01/2026 |
| 07 | 136,787444000000 | 0,00 | 0,00 | 20518116,60 | 20229459,85 | 41 | 08/01/2026 |
| 08 | 137,659453000000 | 0,00 | 0,00 | 20648917,94 | 20352078,44 | 41 | 09/01/2026 |
| 09 | 137,921768000000 | 0,00 | 0,00 | 20688265,15 | 20389723,79 | 41 | 12/01/2026 |
| 12 | 137,687675000000 | 0,00 | 0,00 | 20653151,18 | 20361277,55 | 41 | 13/01/2026 |
| 13 | 136,165575000000 | 0,00 | 0,00 | 20424836,28 | 20140952,86 | 41 | 14/01/2026 |
| 14 | 138,390099000000 | 0,00 | 0,00 | 20758514,91 | 20467699,93 | 41 | 15/01/2026 |
| 15 | 138,683290000000 | 0,00 | 0,00 | 20802493,47 | 20518144,02 | 41 | 16/01/2026 |
| 16 | 137,851872000000 | 0,00 | 0,00 | 20677780,80 | 20396259,22 | 41 | 19/01/2026 |
| 19 | 137,701032000000 | 0,00 | 0,00 | 20655154,87 | 20379154,75 | 41 | 20/01/2026 |
| 20 | 139,147770000000 | 0,00 | 0,00 | 20872165,43 | 20636521,75 | 41 | 21/01/2026 |
| 21 | 143,210177000000 | 0,00 | 0,00 | 21481526,59 | 21237100,36 | 41 | 22/01/2026 |
| 22 | 146,596373000000 | 0,00 | 0,00 | 21989455,89 | 21706752,14 | 40 | 23/01/2026 |
| 23 | 148,880113000000 | 0,00 | 0,00 | 22332016,89 | 22050236,76 | 40 | 26/01/2026 |
| 26 | 149,072396000000 | 0,00 | 0,00 | 22360859,34 | 22087173,03 | 40 | 27/01/2026 |
| 27 | 151,434283000000 | 0,00 | 0,00 | 22715142,45 | 22433671,16 | 40 | 28/01/2026 |
| 28 | 153,348647000000 | 0,00 | 0,00 | 23002297,08 | 22722847,93 | 41 | 29/01/2026 |
| 29 | 151,699755000000 | 0,00 | 0,00 | 22754963,31 | 22486390,35 | 41 | 30/01/2026 |
| 30 | 150,155328000000 | 0,00 | 0,00 | 22523299,18 | 22416178,07 | 41 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |