| Competência: | 02/01/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,983689000000 | 0,00 | 0,00 | 621683946,69 | 620427302,38 | 1396 | 05/01/2026 |
| 05 | 16,032602000000 | 12024451,50 | 0,00 | 635610836,30 | 634090839,78 | 1402 | 06/01/2026 |
| 06 | 16,050927000000 | 3210185,40 | 0,00 | 639547552,10 | 638307163,84 | 1405 | 07/01/2026 |
| 07 | 16,029798000000 | 3205959,60 | 0,00 | 641911597,06 | 640673512,75 | 1409 | 08/01/2026 |
| 08 | 16,039894000000 | 0,00 | 801994,70 | 641513900,85 | 640191673,34 | 1409 | 09/01/2026 |
| 09 | 16,056091000000 | 0,00 | 0,00 | 642161706,85 | 640851965,54 | 1411 | 12/01/2026 |
| 12 | 16,104777000000 | 4026194,25 | 0,00 | 648135086,75 | 646823103,36 | 1408 | 13/01/2026 |
| 13 | 16,085780000000 | 804289,00 | 0,00 | 648174858,25 | 646870071,38 | 1410 | 14/01/2026 |
| 14 | 16,055452000000 | 0,00 | 0,00 | 646952775,51 | 645650419,96 | 1403 | 15/01/2026 |
| 15 | 15,989625000000 | 0,00 | 0,00 | 644300306,57 | 643010976,94 | 1402 | 16/01/2026 |
| 16 | 16,006824000000 | 0,00 | 0,00 | 644993330,94 | 643706657,78 | 1403 | 19/01/2026 |
| 19 | 15,983165000000 | 0,00 | 0,00 | 644039989,33 | 642760192,67 | 1394 | 20/01/2026 |
| 20 | 15,695036000000 | 0,00 | 0,00 | 632429844,21 | 631151130,92 | 1397 | 21/01/2026 |
| 21 | 15,703567000000 | 0,00 | 0,00 | 632773630,27 | 631513550,55 | 1397 | 22/01/2026 |
| 22 | 15,694320000000 | 0,00 | 0,00 | 632401027,13 | 631154296,02 | 1398 | 23/01/2026 |
| 23 | 15,703794000000 | 6281517,60 | 0,00 | 639064267,34 | 637813626,53 | 1389 | 26/01/2026 |
| 26 | 15,750191000000 | 0,00 | 0,00 | 640952410,94 | 639718627,14 | 1388 | 27/01/2026 |
| 27 | 15,622598000000 | 2343389,70 | 0,00 | 638103399,50 | 636887226,45 | 1385 | 28/01/2026 |
| 28 | 15,631514000000 | 0,00 | 0,00 | 638467578,97 | 637257695,73 | 1380 | 29/01/2026 |
| 29 | 15,532434000000 | 0,00 | 0,00 | 634420654,55 | 633221204,76 | 1384 | 30/01/2026 |
| 30 | 15,674484000000 | 0,00 | 2351172,60 | 637871497,46 | 636650142,83 | 1392 | 02/02/2026 |
| C = Cancelado. |